剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)			△1,724,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)			-
剰余金増加額又は欠損金減少額			20,925,540
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額			20,925,540
剰余金減少額又は欠損金増加額			696,190
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額			696,190
分配金			-
中間剰余金又は中間欠損金(△)			235,627,333

2017/11/16 9:36

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(単位:円)
元本			2,419,666,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)			297,802,024

注記表

2017/11/16 9:36