純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

負債合計	383,197,936	-
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/09 9:29

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月末日現在、委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は以下の通りです。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	46	111,959,147,515
単位型株式投資信託	7	34,439,104,487
単位型公社債投資信託	16	37,162,684,386
合計	69	183,560,936,388

2018/11/09 9:29

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		232,450,037	2.05
合 計(純資産総額)		11,318,871,840	100.00

2018/11/09 9:29

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		31,176,523	0.34
合 計(純資産総額)		9,085,664,373	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2018/11/09 9:29

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
純資産の部の合計額	3,249,836千円	4,005,990千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	3,249,836千円	4,005,990千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2018/11/09 9:29

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2018年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2018/11/09 9:29