剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2019/05/10 9:20

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	99,017,998	329,519,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,475,316,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,880,898,018	73,392,542
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,880,898,018	73,392,542
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,556,180	644,341,901
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,556,180	644,341,901
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,475,316,883	1,185,891,023

e class="f2">(単位:円)第1期

2019/05/10 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			100,000
利益剰余金			3,926,272
利益準備金		17,292
その他利益剰余金		3,908,979
繰越利益剰余金		3,908,979
株主資本合計			4,026,272

(2)中間損益計算書

2019/05/10 9:20

#4 注記表（連結）

2018年2月9日現在第2期
2019年2月12日現在1.計算期間の末日における受益権の総数7,285,150,592口5,585,953,418口2.1口当たり純資産額1.3398円1.2123円(10,000口当たり純資産額)(13,398円)(12,123円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期自 2017年2月17日至 2018年2月 9日				第2期自 2018年2月10日至 2019年2月12日

e class="f1">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第1期
自 2017年2月17日

2019/05/10 9:20

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	6,542,935,376	6,227,503,632
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,949,502,193	2,263,876,821

e class="f2">(単位:円)2018年2月9日現在2019年2月12日現在資産の部流動資産預金431,656,234299,289,057コール・ローン156,308,29017,227株式9,216,273,4998,221,052,316未収入金71,397,48217,250,785流動資産合計9,875,635,5058,537,609,385資産合計9,875,635,5058,537,609,385負債の部流動負債未払金383,197,83746,228,932未払利息99-流動負債合計383,197,93646,228,932負債合計383,197,93646,228,932純資産の部元本等元本6,542,935,3766,227,503,632剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,949,502,1932,263,876,821元本等合計9,492,437,5698,491,380,453純資産合計9,492,437,5698,491,380,453負債純資産合計9,875,635,5058,537,609,385注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/05/10 9:20