有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成31年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】


(単位:円)
	第1期自 2017年2月17日至 2018年2月 9日	第2期自 2018年2月10日至 2019年2月12日
営業収益
受取利息	1,699	2,287
有価証券売買等損益	1,017,670,508	△41,521,966
営業収益合計	1,017,672,207	△41,519,679
営業費用
支払利息	53,275	90,379
受託者報酬	2,045,622	4,969,260
委託者報酬	270,642,452	340,489,915
その他費用	1,937,815	1,887,835
営業費用合計	274,679,164	347,437,389
営業利益又は営業損失(△)	742,993,043	△388,957,068
経常利益又は経常損失(△)	742,993,043	△388,957,068
当期純利益又は当期純損失(△)	742,993,043	△388,957,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	99,017,998	329,519,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,475,316,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,880,898,018	73,392,542
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,880,898,018	73,392,542
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,556,180	644,341,901
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,556,180	644,341,901
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,475,316,883	1,185,891,023