- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/10-2024/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2022年2月10日 至 2023年2月 9日 | 第7期 自 2023年2月10日 至 2024年2月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △290,353,357 | 445,224,575 |
| 営業収益合計 | △290,353,357 | 445,224,575 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 752,970 | 673,902 |
| 委託者報酬 | 28,612,653 | 25,608,015 |
| その他費用 | 832,679 | 876,092 |
| 営業費用合計 | 30,198,302 | 27,158,009 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △320,551,659 | 418,066,566 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △320,551,659 | 418,066,566 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △320,551,659 | 418,066,566 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △11,797,149 | 14,640,872 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △78,712,292 | △378,102,049 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,364,753 | 62,648,605 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 9,364,753 | 62,648,605 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △378,102,049 | 87,972,250 |
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