- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/10-2025/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2023年2月10日 至 2024年2月 9日 | 第8期 自 2024年2月10日 至 2025年2月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 6,643 |
| 有価証券売買等損益 | 445,224,575 | △255,355,287 |
| 営業収益合計 | 445,224,575 | △255,348,644 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 673,902 | 572,810 |
| 委託者報酬 | 25,608,015 | 21,766,571 |
| その他費用 | 876,092 | 826,845 |
| 営業費用合計 | 27,158,009 | 23,166,226 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 418,066,566 | △278,514,870 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 418,066,566 | △278,514,870 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 418,066,566 | △278,514,870 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 14,640,872 | △42,308,790 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △378,102,049 | 87,972,250 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,648,605 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 62,648,605 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 26,023,236 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 26,023,236 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,972,250 | △174,257,066 |
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