- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2018年2月10日 至 2019年2月12日 | 第3期 自 2019年2月13日 至 2020年2月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,287 | 738 |
| 有価証券売買等損益 | △41,521,966 | 558,602,721 |
| 営業収益合計 | △41,519,679 | 558,603,459 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 90,379 | 24,923 |
| 受託者報酬 | 4,969,260 | 3,316,761 |
| 委託者報酬 | 340,489,915 | 126,036,594 |
| その他費用 | 1,887,835 | 1,181,445 |
| 営業費用合計 | 347,437,389 | 130,559,723 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △388,957,068 | 428,043,736 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △388,957,068 | 428,043,736 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △388,957,068 | 428,043,736 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 329,519,433 | 69,562,405 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,475,316,883 | 1,185,891,023 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,392,542 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 73,392,542 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 644,341,901 | 282,062,693 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 644,341,901 | 282,062,693 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,185,891,023 | 1,262,309,661 |
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