有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】


(単位:円)
	第2期自 2018年2月10日至 2019年2月12日	第3期自 2019年2月13日至 2020年2月10日
営業収益
受取利息	2,287	738
有価証券売買等損益	△41,521,966	558,602,721
営業収益合計	△41,519,679	558,603,459
営業費用
支払利息	90,379	24,923
受託者報酬	4,969,260	3,316,761
委託者報酬	340,489,915	126,036,594
その他費用	1,887,835	1,181,445
営業費用合計	347,437,389	130,559,723
営業利益又は営業損失(△)	△388,957,068	428,043,736
経常利益又は経常損失(△)	△388,957,068	428,043,736
当期純利益又は当期純損失(△)	△388,957,068	428,043,736
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	329,519,433	69,562,405
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,475,316,883	1,185,891,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,392,542	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,392,542	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	644,341,901	282,062,693
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	644,341,901	282,062,693
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,185,891,023	1,262,309,661