剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2020/05/08 9:11

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	329,519,433	69,562,405
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,475,316,883	1,185,891,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,392,542	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,392,542	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	644,341,901	282,062,693
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	644,341,901	282,062,693
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,185,891,023	1,262,309,661

e class="f2">(単位:円)第2期

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			100,000
利益剰余金			3,987,175
利益準備金		17,292
その他利益剰余金		3,969,882
繰越利益剰余金		3,969,882
株主資本合計			4,087,175

(2)中間損益計算書

2020/05/08 9:11

#4 注記表（連結）

受益権の総数5,585,953,418口1.計算期間の末日における
受益権の総数4,246,643,294口2.1口当たり純資産額1.2123円2.1口当たり純資産額1.2972円(10,000口当たり純資産額)(12,123円)(10,000口当たり純資産額)(12,972円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期自 2018年2月10日至 2019年2月12日				第3期自 2019年2月13日至 2020年2月10日

e class="f1">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第2期
自 2018年2月10日

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	6,227,503,632	4,955,576,216
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,263,876,821	2,425,578,904

e class="f2">(単位:円)2019年2月12日現在2020年2月10日現在資産の部流動資産預金299,289,057349,878,939コール・ローン17,22714,926株式8,221,052,3167,081,912,994未収入金17,250,785100,740流動資産合計8,537,609,3857,431,907,599資産合計8,537,609,3857,431,907,599負債の部流動負債未払金46,228,93250,752,479流動負債合計46,228,93250,752,479負債合計46,228,93250,752,479純資産の部元本等元本6,227,503,6324,955,576,216剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,263,876,8212,425,578,904元本等合計8,491,380,4537,381,155,120純資産合計8,491,380,4537,381,155,120負債純資産合計8,537,609,3857,431,907,599注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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