剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	76,724,750	△16,680,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,185,891,023	1,262,309,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,233,159	226,425,539
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,233,159	226,425,539
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	745,135,604	1,063,995,186

e class="f1">(単位:円)第3期中間計算期間

2020/11/11 9:19

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

元本	4,955,576,216	4,249,376,077
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,425,578,904	2,190,917,052

e class="f1">(単位:円)2020年2月10日現在2020年8月11日現在資産の部流動資産預金349,878,939174,240,257金銭信託-14,926コール・ローン14,926-株式7,081,912,9946,334,498,740未収入金100,740-流動資産合計7,431,907,5996,508,753,923資産合計7,431,907,5996,508,753,923負債の部流動負債未払金50,752,47968,460,794流動負債合計50,752,47968,460,794負債合計50,752,47968,460,794純資産の部元本等元本4,955,576,2164,249,376,077剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,425,578,9042,190,917,052元本等合計7,381,155,1206,440,293,129純資産合計7,381,155,1206,440,293,129負債純資産合計7,431,907,5996,508,753,923注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/11/11 9:19

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	17,292	3,655,432	3,672,725	3,772,725	233,265	233,265	4,005,990

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2020/11/11 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金 額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金2,004,0662,613,412未収委託者報酬215,191280,729未収運用受託報酬58,73872,966未収収益52,69772,980特定金銭外信託366,084362,823前払費用14,49915,350未収入金12,5907,267未収還付法人税等97,956-未収消費税等30,377-その他4,6383,938流動資産合計2,856,8413,429,468固定資産有形固定資産※1建物71,86162,753車両運搬具10,8667,248器具備品33,91627,324リース資産7,3015,300有形固定資産合計123,945102,626無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア59,96172,768借地権121121無形固定資産合計60,85173,658投資その他の資産投資有価証券1,309,9401,212,586長期預金274,975-長期差入保証金80,270103,133その他936334投資その他の資産合計1,666,1231,316,054固定資産合計1,850,9211,492,339資産合計4,707,7624,921,807

資本金			100,000		100,000
利益剰余金			3,896,332		4,068,573
利益準備金		17,292		17,292
その他利益剰余金		3,879,039		4,051,280
繰越利益剰余金		3,879,039		4,051,280
株主資本合計			3,996,332		4,168,573

e class="f2">期 別前事業年度当事業年度(2019年3月31日現在)(2020年3月31日現在)科 目内 訳
(千円)金 額

2020/11/11 9:19