剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2021/05/07 9:10

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	69,562,405	411,536,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,185,891,023	1,262,309,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	282,062,693	633,995,190
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	282,062,693	633,995,190
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,262,309,661	2,127,706,077

e class="f2">(単位:円)第3期

2021/05/07 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			100,000
利益剰余金			4,192,520
利益準備金		17,292
その他利益剰余金		4,175,227
繰越利益剰余金		4,175,227
株主資本合計			4,292,520

(2)中間損益計算書

2021/05/07 9:10

#4 注記表（連結）

受益権の総数4,246,643,294口1.計算期間の末日における
受益権の総数2,106,175,506口2.1口当たり純資産額1.2972円2.1口当たり純資産額2.0102円(10,000口当たり純資産額)(12,972円)(10,000口当たり純資産額)(20,102円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期自 2019年2月13日至 2020年2月10日				第4期自 2020年2月11日至 2021年2月 9日

e class="f1">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第3期
自 2019年2月13日

2021/05/07 9:10

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	4,955,576,216	2,891,028,964
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,425,578,904	4,106,862,351

e class="f2">(単位:円)2020年2月10日現在2021年2月9日現在資産の部流動資産預金349,878,939564,238,423金銭信託-14,926コール・ローン14,926-株式7,081,912,9946,507,371,419未収入金100,740-流動資産合計7,431,907,5997,071,624,768資産合計7,431,907,5997,071,624,768負債の部流動負債未払金50,752,47973,733,453流動負債合計50,752,47973,733,453負債合計50,752,47973,733,453純資産の部元本等元本4,955,576,2162,891,028,964剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,425,578,9044,106,862,351元本等合計7,381,155,1206,997,891,315純資産合計7,381,155,1206,997,891,315負債純資産合計7,431,907,5997,071,624,768注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/05/07 9:10