剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2022/05/09 9:08

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	411,536,701	△149,696,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,262,309,661	2,127,706,077
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	633,995,190	339,175,625
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	633,995,190	339,175,625
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,127,706,077	△78,712,292

e class="f2">(単位:円)第4期

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			100,000
利益剰余金			4,903,596
利益準備金		17,292
その他利益剰余金		4,886,304
繰越利益剰余金		4,886,304
株主資本合計			5,003,596

(2)中間損益計算書

2022/05/09 9:08

#4 注記表（連結）

受益権の総数2,106,175,506口1.計算期間の末日における
受益権の総数1,769,051,618口2.元本の欠損2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額0円純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額78,712,292円3.1口当たり純資産額2.0102円3.1口当たり純資産額0.9555円(10,000口当たり純資産額)(20,102円)(10,000口当たり純資産額)(9,555円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期自 2020年2月11日至 2021年2月 9日				第5期自 2021年2月10日至 2022年2月 9日

e class="f1">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第4期
自 2020年2月11日

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	2,891,028,964	2,629,867,073
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,106,862,351	444,971,715

e class="f2">(単位:円)2021年2月9日現在2022年2月9日現在資産の部流動資産預金564,238,423116,605,263金銭信託14,92622,751株式6,507,371,4192,947,625,450新株予約権証券-2,237,466未収入金-8,684,039流動資産合計7,071,624,7683,075,174,969資産合計7,071,624,7683,075,174,969負債の部流動負債未払金73,733,453336,181流動負債合計73,733,453336,181負債合計73,733,453336,181純資産の部元本等元本2,891,028,9642,629,867,073剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,106,862,351444,971,715元本等合計6,997,891,3153,074,838,788純資産合計6,997,891,3153,074,838,788負債純資産合計7,071,624,7683,075,174,969注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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