純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

負債合計	15,716,261	-
純資産の部
元本等

e class="f1">(単位:円)2024年2月9日現在2024年8月9日現在資産の部流動資産預金37,793,40731,017,713金銭信託44,75744,757株式2,992,537,7632,212,709,305新株予約権証券273,976677,127未収入金7,907,107-流動資産合計3,038,557,0102,244,448,902資産合計3,038,557,0102,244,448,902負債の部流動負債未払金15,716,261-流動負債合計15,716,261-負債合計15,716,261-純資産の部元本等元本2,215,850,9021,998,467,202剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)806,989,847245,981,700元本等合計3,022,840,7492,244,448,902純資産合計3,022,840,7492,244,448,902負債純資産合計3,038,557,0102,244,448,902注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/11/08 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末日現在、委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は以下の通りです。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	56	227,709,159,568

2024/11/08 9:03

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

現金・預金・その他の資産(負債控除後)		49,573,667	2.14
合 計(純資産総額)		2,319,576,841	100.00

e class="f1">資産の種類国名/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ2,134,677,61592.03オランダ19,010,8650.82ケイマン54,644,1802.36英ヴァージン諸島61,363,9092.64小計2,269,696,56997.85新株予約権証券アメリカ306,6050.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)49,573,6672.14合 計(純資産総額)2,319,576,841100.00

2024/11/08 9:03

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,147,390	0.34
合 計(純資産総額)		924,956,687	100.00

e class="f1">資産の種類国名/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本921,809,29799.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)3,147,3900.34合 計(純資産総額)924,956,687100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/11/08 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
純資産の部の合計額	6,344,092千円	7,624,977千円
純資産の部から控除する合計額	-	-
普通株式に係る期末の純資産額	6,344,092千円	7,624,977千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2024/11/08 9:03

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2024/11/08 9:03