半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/10-2025/02/10)

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1計算期間(2017年2月17日～2018年2月 9日)	34.0
第2計算期間(2018年2月10日～2019年2月12日)	△9.5
第3計算期間(2019年2月13日～2020年2月10日)	7.0
第4計算期間(2020年2月11日～2021年2月 9日)	55.0
第5計算期間(2021年2月10日～2022年2月 9日)	△52.5
第6計算期間(2022年2月10日～2023年2月 9日)	△20.6
第7計算期間(2023年2月10日～2024年2月 9日)	40.6
第8中間計算期間(2024年2月10日～2024年8月 9日)	△18.4

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
<参考情報>USバイオ・ベンチャー・マザーファンド
以下は2024年9月30日現在の運用状況であります。
投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,134,677,615	92.03
	オランダ	19,010,865	0.82
	ケイマン	54,644,180	2.36
	英ヴァージン諸島	61,363,909	2.64
	小計	2,269,696,569	97.85
新株予約権証券	アメリカ	306,605	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		49,573,667	2.14
合 計(純資産総額)		2,319,576,841	100.00