半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/11-2026/02/09)

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1計算期間(2017年2月17日～2018年2月 9日)	34.0
第2計算期間(2018年2月10日～2019年2月12日)	△9.5
第3計算期間(2019年2月13日～2020年2月10日)	7.0
第4計算期間(2020年2月11日～2021年2月 9日)	55.0
第5計算期間(2021年2月10日～2022年2月 9日)	△52.5
第6計算期間(2022年2月10日～2023年2月 9日)	△20.6
第7計算期間(2023年2月10日～2024年2月 9日)	40.6
第8計算期間(2024年2月10日～2025年2月10日)	△24.2
第9中間計算期間(2025年2月11日～2025年8月10日)	△12.6

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
<参考情報>USバイオ・ベンチャー・マザーファンド
以下は2025年9月30日現在の運用状況であります。
投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,842,940,004	92.35
	オランダ	55,642,903	2.78
	デンマーク	30,236,932	1.51
	英ヴァージン諸島	12,287,930	0.61
	小計	1,941,107,769	97.27
新株予約権証券	アメリカ	546,178	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		53,938,392	2.70
合 計(純資産総額)		1,995,592,339	100.00