半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1計算期間(2017年2月17日～2018年2月9日)	34.0
第2計算期間(2018年2月10日～2019年2月12日)	△9.5
第3計算期間(2019年2月13日～2020年2月10日)	7.0
第4計算期間(2020年2月11日～2021年2月9日)	55.0
第5中間計算期間(2021年2月10日～2021年8月10日)	△26.4

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

<参考情報>USバイオ・ベンチャー・マザーファンド
以下は2021年9月30日現在の運用状況であります。
投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,302,070,241	97.77
新株予約権証券	アメリカ	5,839,466	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		92,400,414	2.10
合 計(純資産総額)		4,400,310,121	100.00