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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月17日-平成30年2月9日)

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【提出】: 2018/05/09 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿単価 (円)	帳簿金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	USバイオ・ベンチャー・マザーファンド	6,545,167,541	1.4514	9,499,656,170	1.4450	9,457,767,096	97.14

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.14
合計	97.14

開示資料

決算

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