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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/10-2024/02/09)

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【提出】: 2024/05/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿単価 (円)	帳簿金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	USバイオ・ベンチャー・マザーファンド	969,057,176	1.3642	1,321,987,800	1.3491	1,307,355,036	99.67

種類別投資比率


種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

開示資料

決算

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