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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/10-2023/02/09)

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【提出】: 2023/05/09 11:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿単価 (円)	帳簿金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	USバイオ・ベンチャー・マザーファンド	1,243,243,104	0.9486	1,179,340,409	0.8993	1,118,048,523	99.81

種類別投資比率


種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

開示資料

決算

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