有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月24日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,318,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,598,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,186,720,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0324円 |
| (参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,273,568,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,229,568,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,930,994,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0606円 |
| ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,658,733,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,703,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,652,029,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,598,382,622口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336円 |
| (参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01」の記載と同じ。 |
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