有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,140,395,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,994,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,117,400,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,465,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9721円 |
| (参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,031,868,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,001,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,005,867,066円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,066,504,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9851円 |
| ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 586,848,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,346,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,501,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 600,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9642円 |
| (参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド |
| 前記「ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01」の記載と同じ。 |
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