純資産
個別
- 2020年4月22日
- 1億3850万
- 2020年10月22日 -0.98%
- 1億3714万
個別
- 2020年4月22日
- 8719万
- 2020年10月22日 +10.04%
- 9594万
個別
- 2020年4月22日
- 2億9116万
- 2020年10月22日 +14.36%
- 3億3296万
個別
- 2020年4月22日
- 7649万
- 2020年10月22日 +15.26%
- 8816万
個別
- 2020年4月22日
- 2億1081万
- 2020年10月22日 +19.83%
- 2億5262万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2020年11月30日現在の運用状況であります。2021/01/19 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年10月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/01/19 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 996 30,938,603 単位型株式投資信託 189 817,006 追加型公社債投資信託 14 5,731,753 単位型公社債投資信託 476 1,633,268 合計 1,675 39,120,629 - #3 投資状況（連結）
- インデックス・ブレンド(タイプⅠ)2021/01/19 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 751,808 0.53 合計(純資産総額) 140,142,413 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 139,390,605 99.46 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 751,808 0.53 合計(純資産総額) 140,142,413 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 534,550 0.55 合計(純資産総額) 96,967,447 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 96,432,897 99.44 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 534,550 0.55 合計(純資産総額) 96,967,447 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/19 9:03
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/01/19 9:03
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/01/19 9:03
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/01/19 9:03
注記表(2020年10月22日現在) 負債合計 12,221,041,112 純資産の部 元本等
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2021/01/19 9:03
注記表(2020年10月22日現在) 負債合計 43,007,080 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2021/01/19 9:03
注記表(2020年10月22日現在) 負債合計 87,501,734 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2021/01/19 9:03
注記表(2020年10月22日現在) 負債合計 206,014,189 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/01/19 9:03
注記表(2020年10月22日現在) 負債合計 809,618,746 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/01/19 9:03
注記表(2020年10月22日現在) 負債合計 90,864,481 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/01/19 9:03
注記表(2020年10月22日現在) 負債合計 90,366,460 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/01/19 9:03
注記表(2020年10月22日現在) 負債合計 225,788,264 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/01/19 9:03
注記表(2020年10月22日現在) 負債合計 1,095,379,096 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2021/01/19 9:03
注記表(2020年10月22日現在) 負債合計 1,154,645,515 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2021/01/19 9:03
注記表(2020年10月22日現在) 負債合計 621,556,517 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2021/01/19 9:03
注記表(2020年10月22日現在) 負債合計 338,133,103 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
