純資産
個別
- 2022年4月22日
- 1億7200万
- 2022年10月22日 -7.93%
- 1億5836万
個別
- 2022年4月22日
- 9309万
- 2022年10月22日 +5.03%
- 9777万
個別
- 2022年4月22日
- 5億8871万
- 2022年10月22日 -1.42%
- 5億8037万
個別
- 2022年4月22日
- 1億3188万
- 2022年10月22日 +10.38%
- 1億4556万
個別
- 2022年4月22日
- 4億5062万
- 2022年10月22日 +0.01%
- 4億5069万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2022年11月30日現在の運用状況であります。2023/01/19 9:11
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/01/19 9:11
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,002 39,135,228 単位型株式投資信託 201 741,191 追加型公社債投資信託 14 6,282,006 単位型公社債投資信託 489 1,175,581 合計 1,706 47,334,005 - #3 投資状況（連結）
- インデックス・ブレンド(タイプⅠ)2023/01/19 9:11
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 36,303,290 22.08 合計(純資産総額) 164,354,756 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 128,051,466 77.91 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 36,303,290 22.08 合計(純資産総額) 164,354,756 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 22,823,914 22.15 合計(純資産総額) 103,033,996 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 80,210,082 77.84 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 22,823,914 22.15 合計(純資産総額) 103,033,996 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/01/19 9:11
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/01/19 9:11
◇中間損益計算書2022年9月30日現在 負債合計 30,169 (純資産の部) 株主資本 77,770
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/01/19 9:11
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/01/19 9:11
注記表(2022年10月22日現在) 負債合計 14,203,337,936 純資産の部 元本等
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2023/01/19 9:11
注記表(2022年10月22日現在) 負債合計 45,652,690 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2023/01/19 9:11
注記表(2022年10月22日現在) 負債合計 137,514,441 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2023/01/19 9:11
注記表(2022年10月22日現在) 負債合計 666,652,257 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-13
- 貸借対照表2023/01/19 9:11
注記表(2022年10月22日現在) 負債合計 348,506,384 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/01/19 9:11
注記表(2022年10月22日現在) 負債合計 596,363,524 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/01/19 9:11
注記表(2022年10月22日現在) 負債合計 3,596,454,525 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/01/19 9:11
注記表(2022年10月22日現在) 負債合計 267,592,247 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/01/19 9:11
注記表(2022年10月22日現在) 負債合計 543,346,132 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/01/19 9:11
注記表(2022年10月22日現在) 負債合計 2,724,145,875 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2023/01/19 9:11
注記表(2022年10月22日現在) 負債合計 3,558,647,182 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2023/01/19 9:11
注記表(2022年10月22日現在) 負債合計 2,963,745,860 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2023/01/19 9:11
注記表(2022年10月22日現在) 負債合計 1,491,332 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
