剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2024/07/18 9:04

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2022年 4月23日至 2023年 4月24日	第8期自 2023年 4月25日至 2024年 4月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△477,810	2,387,227
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,487,916	18,566,973
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,121,889	7,704,072
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,121,889	7,704,072
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,867,056	10,932,462
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,867,056	10,932,462
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,566,973	22,555,072

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 4月22日現在)
元本	227,026,756,421
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	452,996,058,703

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2024年 4月22日現在)
元本	6,961,048,136
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,524,528,509

注記表

2024/07/18 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2024年 4月22日現在)
元本	21,467,270,237
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,298,260,183

注記表

2024/07/18 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2024年 4月22日現在)
元本	20,772,763,274
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,698,118,408

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年 4月22日現在)
元本	340,979,695,150
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,894,988,836,888

注記表

2024/07/18 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年 4月22日現在)
元本	30,660,773,511
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,735,364,993

注記表

2024/07/18 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年 4月22日現在)
元本	60,843,637,802
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,567,866,617

注記表

2024/07/18 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2024年 4月22日現在)
元本	917,044,338,078
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	224,711,045,039

注記表

2024/07/18 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年 4月22日現在)
元本	295,540,289,666
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	574,324,582,830

注記表

2024/07/18 9:04

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2024年 4月22日現在)
元本	78,641,104,886
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,856,667,789

注記表

2024/07/18 9:04

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2024年 4月22日現在)
元本	5,881,895,740
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,628,010,647

注記表

2024/07/18 9:04

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2024年 4月22日現在)
元本	18,274,403,303
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,681,810,097

注記表

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