純資産
個別
- 2024年4月22日
- 1億3274万
- 2024年10月22日 +2.88%
- 1億3656万
個別
- 2024年4月22日
- 1億56万
- 2024年10月22日 -7.83%
- 9268万
個別
- 2024年4月22日
- 6億7762万
- 2024年10月22日 +0.47%
- 6億8083万
個別
- 2024年4月22日
- 2億4773万
- 2024年10月22日 +2.76%
- 2億5455万
個別
- 2024年4月22日
- 6億5537万
- 2024年10月22日 +11.73%
- 7億3227万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2024年11月29日現在の運用状況であります。2025/01/21 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年11月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/01/21 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 929 54,891,081 単位型株式投資信託 159 661,756 追加型公社債投資信託 14 6,705,728 単位型公社債投資信託 427 771,780 合計 1,529 63,030,347 - #3 投資状況（連結）
- インデックス・ブレンド(タイプⅠ)2025/01/21 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 31,586,884 23.08 合計(純資産総額) 136,820,764 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 105,233,880 76.91 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 31,586,884 23.08 合計(純資産総額) 136,820,764 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 17,140,741 18.62 合計(純資産総額) 92,040,512 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 74,899,771 81.37 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 17,140,741 18.62 合計(純資産総額) 92,040,512 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/21 9:04
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/21 9:04
◇ 中間損益計算書2024年9月30日現在 負債合計 67,606 (純資産の部) 株主資本 52,360
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/01/21 9:04
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/01/21 9:04
注記表(2024年10月22日現在) 負債合計 17,187,416,946 純資産の部 元本等
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2025/01/21 9:04
注記表(2024年10月22日現在) 負債合計 538,446,323 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2025/01/21 9:04
注記表(2024年10月22日現在) 負債合計 117,948,739 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2025/01/21 9:04
注記表(2024年10月22日現在) 負債合計 34,221,013 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/01/21 9:04
注記表(2024年10月22日現在) 負債合計 829,436,603 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/01/21 9:04
注記表(2024年10月22日現在) 負債合計 3,990,106,334 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/01/21 9:04
注記表(2024年10月22日現在) 負債合計 98,680,921 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/01/21 9:04
注記表(2024年10月22日現在) 負債合計 3,909,219,042 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/01/21 9:04
注記表(2024年10月22日現在) 負債合計 1,724,807,128 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/01/21 9:04
注記表(2024年10月22日現在) 負債合計 6,268,214,081 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/01/21 9:04
注記表(2024年10月22日現在) 負債合計 7,207,231 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/01/21 9:04
注記表(2024年10月22日現在) 負債合計 446,467,423 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
