半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/22)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	105,233,880	76.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,586,884	23.08
合計(純資産総額)		136,820,764	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	74,899,771	81.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,140,741	18.62
合計(純資産総額)		92,040,512	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	559,179,158	82.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,557,004	17.12
合計(純資産総額)		674,736,162	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	214,689,459	86.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,857,226	13.62
合計(純資産総額)		248,546,685	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	726,040,878	98.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,949,249	1.21
合計(純資産総額)		734,990,127	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	742,160,229,510	98.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,687,603,691	1.41
合計(純資産総額)		752,847,833,201	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	11,358,960,000	1.50

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,084,843,652,134	75.49
	カナダ	88,863,627,809	3.21
	ドイツ	59,911,680,439	2.16
	イタリア	17,851,251,061	0.64
	フランス	69,446,554,499	2.51
	オランダ	30,183,098,131	1.09
	スペイン	17,369,586,214	0.62
	ベルギー	5,007,742,218	0.18
	オーストリア	1,169,525,388	0.04
	ルクセンブルグ	411,570,208	0.01
	フィンランド	6,488,567,891	0.23
	アイルランド	1,816,601,748	0.06
	ポルトガル	1,136,216,922	0.04
	スイス	812,636,400	0.02
	ジャージー	208,257,480	0.00
	イギリス	98,339,753,134	3.56
	スイス	64,127,700,324	2.32
	スウェーデン	20,737,714,017	0.75
	ノルウェー	3,988,438,545	0.14
	デンマーク	21,556,759,308	0.78
	オーストラリア	48,571,506,117	1.75
	ニュージーランド	1,378,236,372	0.04
	香港	11,740,771,436	0.42
	シンガポール	8,162,027,537	0.29
	イスラエル	2,800,014,403	0.10
	小計	2,666,923,489,735	96.57
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	46,324,176,360	1.67
	カナダ	103,012,465	0.00
	フランス	965,010,063	0.03
	ベルギー	147,864,960	0.00
	イギリス	733,407,465	0.02
	オーストラリア	3,220,863,021	0.11
	香港	449,074,080	0.01
	シンガポール	658,001,543	0.02
	小計	52,601,409,957	1.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,972,584,365	1.51
合計(純資産総額)		2,761,497,484,057	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	32,686,574,655	1.18
	買建	カナダ	1,353,555,468	0.04
	買建	ドイツ	3,256,391,424	0.11
	買建	イギリス	1,525,792,320	0.05
	買建	スイス	980,647,241	0.03
	買建	オーストラリア	789,437,688	0.02

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	66,275,179,682	72.52
	カナダ	2,825,418,463	3.09
	ドイツ	1,905,724,204	2.08
	イタリア	569,975,657	0.62
	フランス	2,213,298,616	2.42
	オランダ	963,061,677	1.05
	スペイン	550,888,654	0.60
	ベルギー	160,508,830	0.17
	オーストリア	36,932,728	0.04
	ルクセンブルグ	11,537,415	0.01
	フィンランド	205,950,974	0.22
	アイルランド	56,367,355	0.06
	ポルトガル	36,323,022	0.03
	スイス	28,078,900	0.03
	ジャージー	4,749,732	0.00
	イギリス	3,127,355,800	3.42
	スイス	2,042,112,214	2.23
	スウェーデン	661,306,053	0.72
	ノルウェー	125,709,292	0.13
	デンマーク	684,307,219	0.74
	オーストラリア	1,552,232,260	1.69
	ニュージーランド	44,963,782	0.04
	香港	374,147,333	0.40
	シンガポール	261,175,747	0.28
	イスラエル	92,823,610	0.10
	小計	84,810,129,219	92.80
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,511,304,922	1.65
	カナダ	5,395,891	0.00
	フランス	27,686,392	0.03
	ベルギー	4,600,243	0.00
	イギリス	24,879,376	0.02
	オーストラリア	97,857,939	0.10
	香港	16,010,467	0.01
	シンガポール	22,479,762	0.02
	小計	1,710,214,992	1.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,860,303,128	5.31
合計(純資産総額)		91,380,647,339	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,128,118,795	3.42
	買建	カナダ	132,054,192	0.14
	買建	ドイツ	311,216,896	0.34
	買建	イギリス	143,043,030	0.15
	買建	スイス	100,066,045	0.10
	買建	オーストラリア	83,098,704	0.09

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,363,530,170	3.12
	メキシコ	2,300,970,345	1.64
	ブラジル	5,145,316,444	3.68
	チリ	275,172,968	0.19
	コロンビア	73,584,186	0.05
	ギリシャ	583,701,492	0.41
	トルコ	898,331,865	0.64
	チェコ	174,151,042	0.12
	ハンガリー	314,802,457	0.22
	ポーランド	1,112,124,474	0.79
	香港	27,978,416,680	20.05
	マレーシア	1,998,192,101	1.43
	タイ	1,982,073,919	1.42
	フィリピン	721,735,458	0.51
	インドネシア	2,115,014,442	1.51
	韓国	13,275,714,003	9.51
	台湾	25,270,152,530	18.11
	インド	26,160,498,651	18.74
	カタール	1,130,049,061	0.80
	エジプト	23,503,530	0.01
	南アフリカ	4,142,428,541	2.96
	アラブ首長国連邦	1,708,576,832	1.22
	クウェート	996,206,793	0.71
	サウジアラビア	5,391,278,837	3.86
	小計	128,135,526,821	91.83
投資信託受益証券	アメリカ	5,156,656,113	3.69
投資証券	メキシコ	109,406,918	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,132,317,462	4.39
合計(純資産総額)		139,533,907,314	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,628,878,665	4.03
	買建	香港	359,287,279	0.25

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	373,202,457,227	94.94
投資証券	アメリカ	17,295,369,789	4.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,555,263,636	0.65
合計(純資産総額)		393,053,090,652	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,357,422,860	0.59

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,002,401,415,100	83.79
地方債証券	日本	59,791,295,857	4.99
特殊債券	日本	72,424,433,819	6.05
社債券	日本	54,899,597,000	4.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,686,384,640	0.55
合計(純資産総額)		1,196,203,126,416	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	450,154,052,541	46.54
	カナダ	18,539,700,636	1.91
	メキシコ	6,870,696,734	0.71
	ドイツ	49,420,553,095	5.10
	イタリア	83,289,339,375	8.61
	フランス	57,298,841,535	5.92
	オランダ	11,149,968,755	1.15
	スペイン	48,730,510,917	5.03
	ベルギー	15,293,572,762	1.58
	オーストリア	10,865,229,454	1.12
	フィンランド	4,088,715,236	0.42
	アイルランド	3,841,420,772	0.39
	ポルトガル	4,257,005,867	0.44
	イギリス	49,364,255,003	5.10
	スウェーデン	1,563,751,786	0.16
	ノルウェー	1,465,569,988	0.15
	デンマーク	2,538,030,838	0.26
	ポーランド	4,865,650,541	0.50
	オーストラリア	12,277,556,464	1.26
	ニュージーランド	2,643,810,850	0.27
	シンガポール	3,927,183,508	0.40
	マレーシア	4,814,973,888	0.49
	中国	107,555,448,018	11.12
	イスラエル	3,032,736,792	0.31
	小計	957,848,575,355	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,292,561,882	0.96
合計(純資産総額)		967,141,137,237	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	38,274,710,368	44.85
	カナダ	1,598,134,325	1.87
	メキシコ	587,719,326	0.68
	ドイツ	4,703,209,985	5.51
	イタリア	5,821,130,900	6.82
	フランス	5,975,742,799	7.00
	オランダ	1,103,430,679	1.29
	スペイン	3,703,236,573	4.33
	ベルギー	1,286,019,032	1.50
	オーストリア	882,865,270	1.03
	フィンランド	404,673,629	0.47
	アイルランド	408,857,506	0.47
	ポルトガル	468,969,353	0.54
	イギリス	4,195,750,627	4.91
	スウェーデン	140,776,071	0.16
	ノルウェー	131,172,562	0.15
	デンマーク	199,162,206	0.23
	ポーランド	437,232,511	0.51
	オーストラリア	1,058,919,098	1.24
	ニュージーランド	224,508,768	0.26
	シンガポール	748,064,563	0.87
	中国	9,296,974,372	10.89
	イスラエル	226,638,718	0.26
	小計	81,877,899,241	95.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,459,441,968	4.05
合計(純資産総額)		85,337,341,209	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,478,250,020	9.61
	ブラジル	1,120,230,765	7.28
	チリ	282,707,480	1.83
	コロンビア	591,391,102	3.84
	ペルー	320,442,750	2.08
	ウルグアイ	27,960,946	0.18
	ドミニカ共和国	21,705,815	0.14
	セルビア	43,056,708	0.28
	トルコ	209,996,851	1.36
	チェコ	817,911,163	5.32
	ハンガリー	381,158,918	2.47
	ポーランド	1,106,221,222	7.19
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	547,252,263	3.56
	マレーシア	1,509,720,655	9.82
	タイ	1,451,438,952	9.44
	インドネシア	1,488,746,992	9.68
	中国	1,511,890,317	9.83
	インド	761,229,236	4.95
	南アフリカ	1,274,598,560	8.29
	小計	14,945,910,715	97.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	424,774,776	2.76
合計(純資産総額)		15,370,685,491	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	48,139,191,489	97.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,199,636,187	2.43
合計(純資産総額)		49,338,827,676	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	18,854,618,939	97.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	576,418,106	2.96
合計(純資産総額)		19,431,037,045	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	58,307,601,500	97.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,674,846,904	2.79
合計(純資産総額)		59,982,448,404	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,669,150,000	2.78

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	70,537,199,009	79.65
	カナダ	1,104,074,679	1.24
	ドイツ	27,276,691	0.03
	イタリア	6,791,472	0.00
	フランス	1,487,892,799	1.68
	オランダ	115,661,665	0.13
	スペイン	380,652,693	0.42
	ベルギー	726,844,157	0.82
	アイルランド	30,155,664	0.03
	シンガポール	32,753,808	0.03
	ガーンジー	73,201,752	0.08
	イギリス	3,661,524,993	4.13
	オーストラリア	6,250,019,901	7.05
	ニュージーランド	69,376,556	0.07
	香港	721,193,563	0.81
	シンガポール	2,350,622,495	2.65
	韓国	141,330,288	0.15
	イスラエル	108,137,662	0.12
	小計	87,824,709,847	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	723,461,679	0.81
合計(純資産総額)		88,548,171,526	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	658,911,662	0.74

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,531,373,003	77.54
	カナダ	86,025,953	1.20
	ドイツ	2,169,737	0.03
	イタリア	641,417	0.00
	フランス	116,180,228	1.62
	オランダ	8,921,410	0.12
	スペイン	29,892,108	0.41
	ベルギー	57,088,705	0.80
	アイルランド	2,297,574	0.03
	シンガポール	2,579,040	0.03
	ガーンジー	5,881,166	0.08
	イギリス	287,633,050	4.03
	オーストラリア	490,135,254	6.87
	ニュージーランド	5,674,599	0.07
	香港	56,890,697	0.79
	シンガポール	184,442,412	2.58
	韓国	11,379,380	0.15
	イスラエル	9,038,962	0.12
	小計	6,888,244,695	96.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	244,920,660	3.43
合計(純資産総額)		7,133,165,355	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	178,084,233	2.49