半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	112,496,582	88.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,253,738	11.94
合計(純資産総額)		127,750,320	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	79,322,714	93.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,788,586	6.80
合計(純資産総額)		85,111,300	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	615,063,104	96.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,751,567	3.56
合計(純資産総額)		637,814,671	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	257,116,545	99.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,492,134	0.57
合計(純資産総額)		258,608,679	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	830,714,489	99.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,391,415	0.52
合計(純資産総額)		835,105,904	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	923,982,625,530	98.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,209,987,725	1.72
合計(純資産総額)		940,192,613,255	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	16,187,805,000	1.72

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,738,858,876,521	74.85
	カナダ	127,130,932,338	3.47
	ドイツ	88,775,306,369	2.42
	イタリア	29,873,175,025	0.81
	フランス	96,914,164,551	2.64
	オランダ	48,256,593,110	1.31
	スペイン	33,479,022,837	0.91
	ベルギー	7,909,179,037	0.21
	オーストリア	2,439,914,040	0.06
	ルクセンブルグ	541,603,840	0.01
	フィンランド	10,490,369,160	0.28
	アイルランド	4,433,858,432	0.12
	ポルトガル	1,880,012,533	0.05
	スイス	665,096,925	0.01
	ジャージー	146,676,504	0.00
	イギリス	136,218,885,688	3.72
	スイス	87,734,479,281	2.39
	スウェーデン	29,327,727,449	0.80
	ノルウェー	5,253,028,086	0.14
	デンマーク	17,277,903,992	0.47
	オーストラリア	55,642,180,605	1.52
	ニュージーランド	1,631,273,202	0.04
	香港	17,475,342,810	0.47
	シンガポール	11,993,941,640	0.32
	イスラエル	5,953,901,633	0.16
	小計	3,560,303,445,608	97.30
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	49,772,821,954	1.36
	フランス	1,390,827,184	0.03
	イギリス	855,713,109	0.02
	オーストラリア	3,235,706,054	0.08
	香港	561,465,960	0.01
	シンガポール	944,615,270	0.02
	小計	56,761,149,531	1.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,984,498,731	1.14
合計(純資産総額)		3,659,049,093,870	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	27,218,002,338	0.74
	買建	カナダ	1,433,557,514	0.03
	買建	ドイツ	3,722,153,504	0.10
	買建	イギリス	1,550,064,377	0.04
	買建	スイス	998,819,692	0.02
	買建	オーストラリア	662,448,330	0.01

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	66,158,637,127	72.45
	カナダ	3,069,098,417	3.36
	ドイツ	2,143,936,884	2.34
	イタリア	719,554,200	0.78
	フランス	2,341,240,536	2.56
	オランダ	1,173,938,586	1.28
	スペイン	807,669,051	0.88
	ベルギー	192,206,621	0.21
	オーストリア	57,406,666	0.06
	ルクセンブルグ	14,144,824	0.01
	フィンランド	252,658,846	0.27
	アイルランド	105,438,067	0.11
	ポルトガル	46,053,127	0.05
	スイス	17,367,134	0.01
	ジャージー	3,345,254	0.00
	イギリス	3,291,962,716	3.60
	スイス	2,117,668,014	2.31
	スウェーデン	708,279,378	0.77
	ノルウェー	127,443,123	0.13
	デンマーク	417,809,017	0.45
	オーストラリア	1,342,281,560	1.47
	ニュージーランド	40,176,379	0.04
	香港	416,809,399	0.45
	シンガポール	290,310,005	0.31
	イスラエル	151,066,324	0.16
	小計	86,006,501,255	94.19
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,197,398,852	1.31
	フランス	30,873,943	0.03
	イギリス	19,511,411	0.02
	オーストラリア	79,601,891	0.08
	香港	14,479,911	0.01
	シンガポール	22,078,729	0.02
	小計	1,363,944,737	1.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,934,912,462	4.30
合計(純資産総額)		91,305,358,454	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,545,245,970	4.97
	買建	カナダ	204,793,930	0.22
	買建	ドイツ	534,673,984	0.58
	買建	イギリス	221,437,769	0.24
	買建	スイス	149,822,954	0.16
	買建	オーストラリア	88,326,444	0.09

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,348,548,076	2.88
	メキシコ	3,873,990,505	1.75
	ブラジル	7,973,934,126	3.61
	チリ	474,994,669	0.21
	コロンビア	139,932,638	0.06
	ギリシャ	1,206,313,804	0.54
	トルコ	873,536,454	0.39
	チェコ	346,027,958	0.15
	ハンガリー	629,078,925	0.28
	ポーランド	2,180,735,623	0.98
	香港	49,791,712,025	22.59
	マレーシア	2,455,358,879	1.11
	タイ	2,133,195,543	0.96
	フィリピン	803,653,646	0.36
	インドネシア	2,540,613,892	1.15
	韓国	26,144,173,115	11.86
	台湾	42,011,550,907	19.06
	インド	33,098,187,200	15.02
	カタール	1,357,048,483	0.61
	エジプト	34,375,163	0.01
	南アフリカ	7,496,700,593	3.40
	アラブ首長国連邦	2,933,197,973	1.33
	クウェート	1,460,354,122	0.66
	サウジアラビア	6,217,337,795	2.82
	小計	202,524,552,114	91.91
投資信託受益証券	アメリカ	7,658,446,561	3.47
投資証券	メキシコ	159,435,547	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,989,084,621	4.53
合計(純資産総額)		220,331,518,843	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,371,529,935	4.25
	買建	香港	434,581,682	0.19

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	387,893,755,355	95.03
投資証券	アメリカ	16,860,650,964	4.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,404,539,768	0.83
合計(純資産総額)		408,158,946,087	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,208,408,920	0.78

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,072,315,282,300	84.59
地方債証券	日本	61,801,147,597	4.87
特殊債券	日本	67,763,418,471	5.34
社債券	日本	59,091,302,200	4.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,541,675,707	0.51
合計(純資産総額)		1,267,512,826,275	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	518,871,684,582	46.02
	カナダ	22,290,458,319	1.97
	メキシコ	9,345,460,621	0.82
	ドイツ	59,633,926,915	5.28
	イタリア	86,301,670,021	7.65
	フランス	69,531,808,220	6.16
	オランダ	13,627,397,374	1.20
	スペイン	54,638,929,936	4.84
	ベルギー	16,207,116,537	1.43
	オーストリア	11,041,515,162	0.97
	フィンランド	5,735,576,084	0.50
	アイルランド	4,600,076,675	0.40
	ポルトガル	4,794,078,376	0.42
	イギリス	63,478,594,801	5.63
	スウェーデン	2,123,454,978	0.18
	ノルウェー	1,837,042,500	0.16
	デンマーク	2,481,437,711	0.22
	ポーランド	7,365,882,890	0.65
	オーストラリア	13,354,977,914	1.18
	ニュージーランド	3,244,716,753	0.28
	シンガポール	4,418,316,923	0.39
	マレーシア	5,795,749,324	0.51
	中国	130,051,038,766	11.53
	イスラエル	4,266,362,955	0.37
	小計	1,115,037,274,337	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,313,579,924	1.09
合計(純資産総額)		1,127,350,854,261	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	38,842,645,183	46.87
	カナダ	1,698,345,750	2.04
	メキシコ	705,183,668	0.85
	ドイツ	4,755,753,396	5.73
	イタリア	5,698,502,672	6.87
	フランス	5,991,355,374	7.22
	オランダ	1,035,749,655	1.24
	スペイン	3,684,791,837	4.44
	ベルギー	1,263,093,574	1.52
	オーストリア	867,262,264	1.04
	フィンランド	415,751,335	0.50
	アイルランド	351,674,009	0.42
	ポルトガル	461,249,472	0.55
	イギリス	4,747,074,536	5.72
	スウェーデン	149,161,649	0.17
	ノルウェー	147,556,556	0.17
	デンマーク	189,542,581	0.22
	ポーランド	516,652,490	0.62
	オーストラリア	993,614,354	1.19
	ニュージーランド	237,493,430	0.28
	シンガポール	761,222,453	0.91
	中国	9,710,483,258	11.71
	イスラエル	307,845,676	0.37
	小計	83,532,005,172	100.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△661,233,023	△0.79
合計(純資産総額)		82,870,772,149	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	2,075,842,027	9.64
	ブラジル	1,517,970,462	7.05
	チリ	370,509,942	1.72
	コロンビア	777,089,943	3.61
	ペルー	442,964,364	2.05
	ウルグアイ	33,697,763	0.15
	ドミニカ共和国	43,440,490	0.20
	セルビア	48,950,628	0.22
	トルコ	233,213,400	1.08
	チェコ	989,239,018	4.59
	ハンガリー	445,693,213	2.07
	ポーランド	1,665,449,166	7.73
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	669,583,491	3.11
	マレーシア	2,061,417,391	9.57
	タイ	1,756,207,825	8.16
	インドネシア	2,057,408,047	9.56
	中国	2,100,262,860	9.76
	インド	2,106,960,962	9.79
	南アフリカ	1,588,461,650	7.38
	小計	20,984,362,642	97.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	534,682,486	2.48
合計(純資産総額)		21,519,045,128	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	53,142,027,412	97.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,211,693,370	2.22
合計(純資産総額)		54,353,720,782	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	7,105,117,898	97.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	190,260,584	2.60
合計(純資産総額)		7,295,378,482	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	79,962,945,700	97.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,953,464,217	2.38
合計(純資産総額)		81,916,409,917	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,945,064,000	2.37

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	82,260,067,395	77.61
	カナダ	1,290,858,196	1.21
	ドイツ	25,226,328	0.02
	イタリア	17,847,648	0.01
	フランス	2,323,444,608	2.19
	オランダ	175,027,896	0.16
	スペイン	540,159,938	0.50
	ベルギー	1,180,544,826	1.11
	アイルランド	39,200,902	0.03
	シンガポール	45,545,280	0.04
	ガーンジー	76,468,128	0.07
	イギリス	4,370,630,742	4.12
	オーストラリア	7,915,407,494	7.46
	ニュージーランド	120,136,872	0.11
	香港	995,362,513	0.93
	シンガポール	3,446,029,562	3.25
	韓国	217,926,962	0.20
	イスラエル	199,931,435	0.18
	小計	105,239,816,725	99.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	746,244,468	0.70
合計(純資産総額)		105,986,061,193	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	658,715,285	0.62

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,196,970,514	76.32
	カナダ	81,872,818	1.20
	ドイツ	1,592,360	0.02
	イタリア	1,123,741	0.01
	フランス	146,274,006	2.14
	オランダ	10,844,789	0.15
	スペイン	34,502,002	0.50
	ベルギー	74,763,612	1.09
	アイルランド	2,285,254	0.03
	シンガポール	2,760,320	0.04
	ガーンジー	4,692,362	0.06
	イギリス	275,946,985	4.05
	オーストラリア	499,412,802	7.33
	ニュージーランド	7,448,187	0.10
	香港	62,885,999	0.92
	シンガポール	216,962,685	3.18
	韓国	14,028,513	0.20
	イスラエル	12,793,145	0.18
	小計	6,647,160,094	97.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	161,994,003	2.37
合計(純資産総額)		6,809,154,097	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	292,125,910	4.29