有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/22)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	104,026,715	83.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,627,590	16.54
合計(純資産総額)		124,654,305	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,155,567	88.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,769,403	11.92
合計(純資産総額)		81,924,970	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	560,351,734	92.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,876,808	7.10
合計(純資産総額)		603,228,542	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	233,480,460	98.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,727,187	1.15
合計(純資産総額)		236,207,647	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	712,451,838	99.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,696,119	0.51
合計(純資産総額)		716,147,957	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	781,521,696,890	96.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,669,074,499	3.05
合計(純資産総額)		806,190,771,389	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	17,484,375,000	2.16

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,144,574,793,547	73.59
	カナダ	97,537,892,569	3.34
	ドイツ	79,524,087,046	2.72
	イタリア	24,101,657,890	0.82
	フランス	84,105,130,694	2.88
	オランダ	36,953,851,893	1.26
	スペイン	24,164,261,069	0.82
	ベルギー	6,038,031,158	0.20
	オーストリア	1,561,890,673	0.05
	ルクセンブルグ	518,916,011	0.01
	フィンランド	8,110,811,464	0.27
	アイルランド	2,519,438,450	0.08
	ポルトガル	1,235,879,957	0.04
	スイス	894,867,589	0.03
	ジャージー	152,439,061	0.00
	イギリス	113,287,522,328	3.88
	スイス	74,594,899,050	2.55
	スウェーデン	23,942,775,563	0.82
	ノルウェー	4,858,444,800	0.16
	デンマーク	18,022,115,648	0.61
	オーストラリア	48,917,751,003	1.67
	ニュージーランド	1,470,221,158	0.05
	香港	13,581,836,974	0.46
	シンガポール	9,537,567,480	0.32
	イスラエル	3,998,152,572	0.13
	小計	2,824,205,235,647	96.91
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	45,264,369,904	1.55
	フランス	1,144,487,840	0.03
	イギリス	799,754,988	0.02
	オーストラリア	3,158,448,170	0.10
	香港	574,262,080	0.01
	シンガポール	673,820,110	0.02
	小計	51,615,143,092	1.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,292,032,324	1.31
合計(純資産総額)		2,914,112,411,063	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	28,460,341,803	0.97
	買建	カナダ	1,274,280,189	0.04
	買建	ドイツ	3,572,826,796	0.12
	買建	イギリス	1,492,844,906	0.05
	買建	スイス	939,169,000	0.03
	買建	オーストラリア	682,164,155	0.02

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	65,020,936,037	71.40
	カナダ	2,958,138,660	3.24
	ドイツ	2,414,631,748	2.65
	イタリア	732,096,170	0.80
	フランス	2,550,533,042	2.80
	オランダ	1,123,531,324	1.23
	スペイン	732,161,073	0.80
	ベルギー	183,266,332	0.20
	オーストリア	46,103,448	0.05
	ルクセンブルグ	13,274,687	0.01
	フィンランド	248,631,258	0.27
	アイルランド	75,412,722	0.08
	ポルトガル	37,646,368	0.04
	スイス	26,990,620	0.02
	ジャージー	3,476,680	0.00
	イギリス	3,437,400,480	3.77
	スイス	2,263,340,082	2.48
	スウェーデン	728,704,204	0.80
	ノルウェー	147,613,941	0.16
	デンマーク	549,139,292	0.60
	オーストラリア	1,481,190,140	1.62
	ニュージーランド	44,047,967	0.04
	香港	409,653,994	0.44
	シンガポール	285,707,190	0.31
	イスラエル	122,648,176	0.13
	小計	85,636,275,635	94.04
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,384,698,231	1.52
	フランス	31,262,398	0.03
	イギリス	23,586,162	0.02
	オーストラリア	96,795,815	0.10
	香港	18,965,760	0.02
	シンガポール	23,062,739	0.02
	小計	1,578,371,105	1.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,842,217,522	4.21
合計(純資産総額)		91,056,864,262	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,536,240,074	3.88
	買建	カナダ	163,369,255	0.17
	買建	ドイツ	440,003,300	0.48
	買建	イギリス	186,605,611	0.20
	買建	スイス	128,068,500	0.14
	買建	オーストラリア	77,961,617	0.08

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,527,793,104	2.81
	メキシコ	3,021,204,118	1.87
	ブラジル	5,907,663,522	3.66
	チリ	326,140,389	0.20
	コロンビア	91,033,076	0.05
	ギリシャ	960,066,433	0.59
	トルコ	788,265,325	0.48
	チェコ	271,381,624	0.16
	ハンガリー	468,336,276	0.29
	ポーランド	1,717,598,856	1.06
	香港	36,757,286,688	22.83
	マレーシア	2,033,898,882	1.26
	タイ	1,664,164,776	1.03
	フィリピン	763,079,748	0.47
	インドネシア	1,990,131,312	1.23
	韓国	14,857,541,194	9.22
	台湾	28,101,496,055	17.45
	インド	28,275,847,749	17.56
	カタール	1,170,514,659	0.72
	エジプト	22,743,383	0.01
	南アフリカ	4,969,744,792	3.08
	アラブ首長国連邦	2,431,363,018	1.51
	クウェート	1,159,413,868	0.72
	サウジアラビア	5,525,315,935	3.43
	小計	147,802,024,782	91.81
新株予約権証券	マレーシア	2,360,488	0.00
投資信託受益証券	アメリカ	5,439,357,989	3.37
投資証券	メキシコ	134,090,118	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,604,758,890	4.72
合計(純資産総額)		160,982,592,267	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,100,659,102	4.41
	買建	香港	345,725,358	0.21

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	355,620,691,333	95.15
投資証券	アメリカ	15,692,543,279	4.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,424,081,638	0.64
合計(純資産総額)		373,737,316,250	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,215,475,705	0.59

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	964,061,464,700	84.62
地方債証券	日本	58,939,687,919	5.17
特殊債券	日本	65,833,244,307	5.77
社債券	日本	52,194,093,400	4.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,799,694,417	△0.15
合計(純資産総額)		1,139,228,795,909	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	450,997,780,131	45.60
	カナダ	19,120,768,242	1.93
	メキシコ	7,530,379,351	0.76
	ドイツ	48,314,050,016	4.88
	イタリア	87,769,312,004	8.87
	フランス	61,162,913,363	6.18
	オランダ	12,308,315,431	1.24
	スペイン	48,324,113,449	4.88
	ベルギー	15,697,944,310	1.58
	オーストリア	9,239,178,524	0.93
	フィンランド	4,703,802,105	0.47
	アイルランド	4,572,170,979	0.46
	ポルトガル	3,918,377,043	0.39
	イギリス	54,263,175,239	5.48
	スウェーデン	1,854,042,741	0.18
	ノルウェー	1,571,763,007	0.15
	デンマーク	2,135,786,704	0.21
	ポーランド	6,082,429,213	0.61
	オーストラリア	11,774,003,286	1.19
	ニュージーランド	2,938,357,851	0.29
	シンガポール	4,012,972,622	0.40
	マレーシア	5,088,733,428	0.51
	中国	112,064,429,611	11.33
	イスラエル	3,337,119,423	0.33
	小計	978,781,918,073	98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,090,871,720	1.02
合計(純資産総額)		988,872,789,793	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	34,803,026,208	45.91
	カナダ	1,501,452,202	1.98
	メキシコ	598,046,983	0.78
	ドイツ	4,355,292,310	5.74
	イタリア	5,236,681,608	6.90
	フランス	5,649,554,033	7.45
	オランダ	1,000,566,834	1.32
	スペイン	3,489,409,894	4.60
	ベルギー	1,189,158,847	1.56
	オーストリア	853,164,040	1.12
	フィンランド	381,029,864	0.50
	アイルランド	363,111,014	0.47
	ポルトガル	451,598,345	0.59
	イギリス	4,217,884,347	5.56
	スウェーデン	136,941,979	0.18
	ノルウェー	134,885,917	0.17
	デンマーク	171,700,690	0.22
	ポーランド	482,083,159	0.63
	オーストラリア	905,388,794	1.19
	ニュージーランド	233,419,672	0.30
	シンガポール	718,360,003	0.94
	中国	8,739,235,448	11.53
	イスラエル	283,477,206	0.37
	小計	75,895,469,397	100.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△100,156,109	△0.13
合計(純資産総額)		75,795,313,288	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,577,392,007	9.64
	ブラジル	1,126,500,865	6.88
	チリ	280,119,109	1.71
	コロンビア	554,931,877	3.39
	ペルー	281,539,787	1.72
	ウルグアイ	27,634,818	0.16
	ドミニカ共和国	39,341,559	0.24
	セルビア	43,781,189	0.26
	トルコ	171,960,924	1.05
	チェコ	794,420,506	4.85
	ハンガリー	350,709,879	2.14
	ポーランド	1,131,730,289	6.91
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	510,680,763	3.12
	マレーシア	1,623,336,378	9.92
	タイ	1,407,389,713	8.60
	インドネシア	1,609,027,117	9.83
	中国	1,593,037,263	9.73
	インド	1,582,451,228	9.67
	南アフリカ	1,155,687,421	7.06
	小計	15,861,672,692	96.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	498,354,823	3.04
合計(純資産総額)		16,360,027,515	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	45,752,923,075	97.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,243,007,851	2.64
合計(純資産総額)		46,995,930,926	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	6,581,799,467	97.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	171,564,779	2.54
合計(純資産総額)		6,753,364,246	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	66,723,040,100	97.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,730,844,781	2.52
合計(純資産総額)		68,453,884,881	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,724,841,000	2.51

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	69,681,745,791	77.57
	カナダ	1,182,874,284	1.31
	ドイツ	32,790,224	0.03
	イタリア	8,965,272	0.00
	フランス	1,896,143,546	2.11
	オランダ	149,739,829	0.16
	スペイン	439,552,256	0.48
	ベルギー	954,242,190	1.06
	アイルランド	39,394,199	0.04
	シンガポール	36,314,176	0.04
	ガーンジー	74,117,656	0.08
	イギリス	4,138,418,850	4.60
	オーストラリア	6,700,040,337	7.45
	ニュージーランド	72,100,669	0.08
	香港	933,840,741	1.03
	シンガポール	2,621,676,795	2.91
	韓国	156,430,116	0.17
	イスラエル	132,370,009	0.14
	小計	89,250,756,940	99.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	576,818,300	0.64
合計(純資産総額)		89,827,575,240	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	518,795,205	0.57

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,063,881,730	76.29
	カナダ	86,270,645	1.29
	ドイツ	2,069,815	0.03
	イタリア	846,720	0.01
	フランス	137,994,424	2.07
	オランダ	11,429,944	0.17
	スペイン	31,036,181	0.46
	ベルギー	68,924,407	1.03
	アイルランド	3,356,456	0.05
	シンガポール	2,437,193	0.03
	ガーンジー	6,107,295	0.09
	イギリス	301,407,988	4.54
	オーストラリア	487,130,407	7.33
	ニュージーランド	5,761,469	0.08
	香港	66,985,272	1.00
	シンガポール	191,008,710	2.87
	韓国	11,059,136	0.16
	イスラエル	9,569,196	0.14
	小計	6,487,276,988	97.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	150,093,632	2.26
合計(純資産総額)		6,637,370,620	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	233,457,842	3.51