有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)

(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,059,771	86.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,354,651	13.94
合計(純資産総額)		124,414,422	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	79,324,905	91.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,751,767	8.90
合計(純資産総額)		87,076,672	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	607,660,826	93.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,649,175	6.55
合計(純資産総額)		650,310,001	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	274,293,838	96.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,516,651	3.01
合計(純資産総額)		282,810,489	100.00

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	853,702,343	97.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,702,618	2.36
合計(純資産総額)		874,404,961	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,063,555,978,580	97.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,726,170,731	2.80
合計(純資産総額)		1,094,282,149,311	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	17,630,900,000	1.61

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,247,964,725,455	74.54
	カナダ	152,252,876,196	3.49
	ドイツ	98,901,818,327	2.27
	イタリア	36,084,423,448	0.82
	フランス	104,460,849,861	2.39
	オランダ	63,608,074,895	1.45
	スペイン	40,082,553,637	0.91
	ベルギー	9,951,875,426	0.22
	オーストリア	3,665,650,617	0.08
	ルクセンブルグ	657,979,040	0.01
	フィンランド	14,494,236,699	0.33
	アイルランド	4,805,305,961	0.11
	ポルトガル	2,241,565,338	0.05
	イギリス	167,985,168	0.00
	スイス	700,699,406	0.01
	ジャージー	143,923,632	0.00
	イギリス	154,338,544,618	3.54
	スイス	101,567,863,018	2.33
	スウェーデン	35,154,309,057	0.80
	ノルウェー	7,406,445,984	0.16
	デンマーク	18,432,691,895	0.42
	オーストラリア	66,822,496,738	1.53
	ニュージーランド	1,979,434,164	0.04
	香港	18,908,951,006	0.43
	シンガポール	14,903,147,091	0.34
	イスラエル	9,949,605,400	0.22
	小計	4,209,648,032,077	96.62
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	57,494,710,363	1.31
	フランス	1,540,556,551	0.03
	イギリス	902,014,416	0.02
	オーストラリア	3,612,929,644	0.08
	香港	704,943,720	0.01
	シンガポール	920,547,043	0.02
	小計	65,175,701,737	1.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	82,078,702,446	1.88
合計(純資産総額)		4,356,902,436,260	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	63,081,357,892	1.44
	買建	カナダ	2,882,074,464	0.06
	買建	ドイツ	7,269,342,767	0.16
	買建	イギリス	2,978,591,052	0.06
	買建	スイス	1,948,486,157	0.04
	買建	オーストラリア	1,353,078,045	0.03

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	72,077,904,594	74.53
	カナダ	3,378,656,521	3.49
	ドイツ	2,196,496,398	2.27
	イタリア	799,925,572	0.82
	フランス	2,320,442,656	2.39
	オランダ	1,422,709,365	1.47
	スペイン	887,056,279	0.91
	ベルギー	218,256,641	0.22
	オーストリア	78,806,691	0.08
	ルクセンブルグ	11,619,642	0.01
	フィンランド	318,915,349	0.32
	アイルランド	108,754,207	0.11
	ポルトガル	48,432,375	0.05
	イギリス	2,729,759	0.00
	スイス	18,296,793	0.01
	ジャージー	3,282,469	0.00
	イギリス	3,422,769,105	3.53
	スイス	2,253,023,600	2.32
	スウェーデン	782,428,205	0.80
	ノルウェー	163,787,306	0.16
	デンマーク	408,391,974	0.42
	オーストラリア	1,474,916,722	1.52
	ニュージーランド	45,512,754	0.04
	香港	416,589,817	0.43
	シンガポール	330,397,378	0.34
	イスラエル	221,502,756	0.22
	小計	93,411,604,928	96.59
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,273,614,325	1.31
	フランス	32,709,485	0.03
	イギリス	20,607,773	0.02
	オーストラリア	84,395,620	0.08
	香港	16,066,159	0.01
	シンガポール	21,454,341	0.02
	小計	1,448,847,703	1.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,848,940,044	1.91
合計(純資産総額)		96,709,392,675	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,477,333,018	2.56
	買建	カナダ	92,970,144	0.09
	買建	ドイツ	281,321,312	0.29
	買建	イギリス	111,977,106	0.11
	買建	スイス	82,330,401	0.08
	買建	オーストラリア	49,202,838	0.05

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,312,644,454	2.02
	メキシコ	4,901,909,605	1.57
	ブラジル	10,174,656,755	3.26
	チリ	463,611,495	0.14
	コロンビア	214,484,391	0.06
	ギリシャ	1,451,992,127	0.46
	トルコ	1,098,052,420	0.35
	チェコ	333,297,990	0.10
	ハンガリー	942,478,588	0.30
	ポーランド	3,118,733,648	1.00
	香港	47,734,420,536	15.33
	マレーシア	2,829,534,787	0.90
	タイ	2,920,793,711	0.93
	フィリピン	789,942,938	0.25
	インドネシア	1,507,128,852	0.48
	韓国	67,795,905,573	21.77
	台湾	78,210,084,726	25.12
	インド	32,687,230,943	10.49
	カタール	1,505,968,513	0.48
	エジプト	37,558,437	0.01
	南アフリカ	9,275,267,988	2.97
	アラブ首長国連邦	3,250,344,877	1.04
	クウェート	1,593,359,295	0.51
	サウジアラビア	7,199,669,549	2.31
	小計	286,349,072,198	91.97
投資信託受益証券	アメリカ	10,629,245,950	3.41
投資証券	メキシコ	192,508,883	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,173,309,505	4.55
合計(純資産総額)		311,344,136,536	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	13,518,912,877	4.34
	買建	香港	399,096,621	0.12

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	389,321,477,553	94.54
投資証券	アメリカ	18,750,184,860	4.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,691,592,105	0.89
合計(純資産総額)		411,763,254,518	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,383,674,366	0.82

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,139,290,753,600	84.59
地方債証券	日本	70,481,000,424	5.23
特殊債券	日本	72,941,314,200	5.41
社債券	日本	65,693,453,800	4.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,592,364,838	△0.11
合計(純資産総額)		1,346,814,157,186	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	508,460,988,762	44.48
	カナダ	24,274,465,493	2.12
	メキシコ	10,022,124,709	0.87
	ドイツ	55,033,320,031	4.81
	イタリア	90,921,028,497	7.95
	フランス	70,032,672,805	6.12
	オランダ	14,200,643,933	1.24
	スペイン	51,431,586,486	4.49
	ベルギー	15,446,508,288	1.35
	オーストリア	11,644,903,237	1.01
	フィンランド	6,920,589,041	0.60
	アイルランド	6,110,766,032	0.53
	ポルトガル	5,136,886,853	0.44
	イギリス	64,119,344,884	5.60
	スウェーデン	2,099,612,300	0.18
	ノルウェー	1,938,025,608	0.16
	デンマーク	2,153,957,169	0.18
	ポーランド	8,375,999,207	0.73
	オーストラリア	14,777,773,798	1.29
	ニュージーランド	3,286,077,338	0.28
	シンガポール	4,115,705,241	0.36
	マレーシア	5,900,582,445	0.51
	韓国	5,373,449,841	0.47
	中国	144,267,856,074	12.62
	イスラエル	5,157,741,574	0.45
	小計	1,131,202,609,646	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,846,455,544	1.03
合計(純資産総額)		1,143,049,065,190	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	34,444,235,712	44.12
	カナダ	1,712,205,715	2.19
	メキシコ	780,508,157	0.99
	ドイツ	4,312,624,626	5.52
	イタリア	5,011,634,563	6.42
	フランス	5,517,143,701	7.06
	オランダ	938,118,329	1.20
	スペイン	3,307,472,464	4.23
	ベルギー	1,139,631,489	1.45
	オーストリア	812,387,574	1.04
	フィンランド	421,370,665	0.53
	アイルランド	358,332,032	0.45
	ポルトガル	427,097,833	0.54
	イギリス	4,354,395,357	5.57
	スウェーデン	150,549,077	0.19
	ノルウェー	133,469,276	0.17
	デンマーク	142,468,595	0.18
	ポーランド	608,407,174	0.77
	オーストラリア	1,060,164,529	1.35
	ニュージーランド	223,894,271	0.28
	シンガポール	687,347,102	0.88
	韓国	376,961,219	0.48
	中国	9,522,905,116	12.19
	イスラエル	327,478,967	0.41
	小計	76,770,803,543	98.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,290,096,864	1.65
合計(純資産総額)		78,060,900,407	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	2,343,912,405	9.78
	ブラジル	1,773,316,556	7.40
	チリ	406,168,287	1.69
	コロンビア	917,353,207	3.82
	ペルー	462,531,247	1.93
	ウルグアイ	34,183,479	0.14
	ドミニカ共和国	46,259,154	0.19
	セルビア	64,630,950	0.26
	パラグアイ	20,336,732	0.08
	トルコ	201,602,147	0.84
	チェコ	1,112,234,085	4.64
	ハンガリー	588,761,340	2.45
	ポーランド	1,947,784,962	8.12
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	700,877,003	2.92
	マレーシア	2,272,176,713	9.48
	タイ	1,883,815,277	7.86
	インドネシア	2,101,502,434	8.76
	中国	2,377,093,690	9.91
	インド	2,331,510,499	9.72
	南アフリカ	1,738,960,443	7.25
	小計	23,325,010,610	97.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	638,683,041	2.66
合計(純資産総額)		23,963,693,651	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	61,457,421,640	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,152,099,010	1.84
合計(純資産総額)		62,609,520,650	100.00

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	8,769,454,082	96.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	295,095,741	3.25
合計(純資産総額)		9,064,549,823	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	79,588,275,400	97.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,887,401,688	2.31
合計(純資産総額)		81,475,677,088	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,878,780,000	2.30

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	96,580,187,956	79.00
	カナダ	1,496,252,184	1.22
	ドイツ	34,115,025	0.02
	イタリア	22,683,010	0.01
	フランス	2,535,861,989	2.07
	オランダ	191,645,493	0.15
	スペイン	718,519,052	0.58
	ベルギー	1,291,312,272	1.05
	アイルランド	45,293,985	0.03
	シンガポール	48,707,901	0.03
	ガーンジー	66,046,688	0.05
	イギリス	4,813,278,999	3.93
	オーストラリア	8,199,535,673	6.70
	ニュージーランド	133,456,262	0.10
	香港	1,123,265,475	0.91
	シンガポール	3,650,407,277	2.98
	韓国	205,488,897	0.16
	イスラエル	226,327,683	0.18
	小計	121,382,385,821	99.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	868,344,915	0.71
合計(純資産総額)		122,250,730,736	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	339,436,931	0.27
	買建	ドイツ	86,958,496	0.07

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,174,962,044	76.75
	カナダ	80,937,178	1.20
	ドイツ	1,851,959	0.02
	イタリア	1,428,190	0.02
	フランス	135,481,968	2.00
	オランダ	10,610,952	0.15
	スペイン	38,508,112	0.57
	ベルギー	69,145,082	1.02
	アイルランド	2,640,457	0.03
	シンガポール	2,951,994	0.04
	ガーンジー	3,639,307	0.05
	イギリス	257,416,474	3.81
	オーストラリア	439,201,223	6.51
	ニュージーランド	7,716,853	0.11
	香港	59,671,580	0.88
	シンガポール	195,107,970	2.89
	韓国	11,324,631	0.16
	イスラエル	12,572,021	0.18
	小計	6,505,167,995	96.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	236,837,826	3.51
合計(純資産総額)		6,742,005,821	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	234,520,061	3.47
	買建	ドイツ	55,653,437	0.82