純資産
個別
- 2025年4月22日
- 1億2084万
- 2025年10月22日 +7.04%
- 1億2934万
個別
- 2025年4月22日
- 7974万
- 2025年10月22日 +5.47%
- 8410万
個別
- 2025年4月22日
- 5億6565万
- 2025年10月22日 +12.18%
- 6億3455万
個別
- 2025年4月22日
- 2億1884万
- 2025年10月22日 +17.27%
- 2億5663万
個別
- 2025年4月22日
- 6億4655万
- 2025年10月22日 +25.45%
- 8億1111万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。2026/01/21 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年11月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/01/21 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 896 67,213,033 単位型株式投資信託 126 700,283 追加型公社債投資信託 14 7,247,372 単位型公社債投資信託 359 594,065 合計 1,395 75,754,753 - #3 投資状況（連結）
- インデックス・ブレンド(タイプⅠ)2026/01/21 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 15,253,738 11.94 合計(純資産総額) 127,750,320 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 112,496,582 88.05 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 15,253,738 11.94 合計(純資産総額) 127,750,320 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,788,586 6.80 合計(純資産総額) 85,111,300 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 79,322,714 93.19 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,788,586 6.80 合計(純資産総額) 85,111,300 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/01/21 9:00
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/01/21 9:00
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 負債合計 84,438 (純資産の部) 株主資本 55,149
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/01/21 9:00
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/01/21 9:00
注記表(2025年10月22日現在) 負債合計 15,208,653,140 純資産の部 元本等
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2026/01/21 9:00
注記表(2025年10月22日現在) 負債合計 63,738,778 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2026/01/21 9:00
注記表(2025年10月22日現在) 負債合計 295,032,642 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2026/01/21 9:00
注記表(2025年10月22日現在) 負債合計 470,888,848 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/01/21 9:00
注記表(2025年10月22日現在) 負債合計 1,081,457,201 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2026/01/21 9:00
注記表(2025年10月22日現在) 負債合計 2,322,190,777 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2026/01/21 9:00
注記表(2025年10月22日現在) 負債合計 13,866,959 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2026/01/21 9:00
注記表(2025年10月22日現在) 負債合計 1,178,950,191 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2026/01/21 9:00
注記表(2025年10月22日現在) 負債合計 990,304,090 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2026/01/21 9:00
注記表(2025年10月22日現在) 負債合計 2,355,496,649 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2026/01/21 9:00
注記表(2025年10月22日現在) 負債合計 2,437,234 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2026/01/21 9:00
注記表(2025年10月22日現在) 負債合計 131,846,041 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
