剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,228,260	120,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)	86,149,953	90,218,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,861,885	711,458,308
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,861,885	711,458,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,846,252	31,626,465
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,846,252	31,626,465
中間剰余金又は中間欠損金(△)	64,414,768	769,979,159

e class="f2">(単位:円)第4期中間計算期間

2021/10/26 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2021年1月26日現在	2021年7月26日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	171,274,001	1,479,372,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	103,126,938	912,938,177

e class="f2">区分2021年1月26日現在2021年7月26日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン19,43912,841,547株式273,963,6002,377,232,420未収配当金417,9002,236,600流動資産合計274,400,9392,392,310,567資産合計274,400,9392,392,310,567負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本171,274,0011,479,372,390剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)103,126,938912,938,177元本等合計274,400,9392,392,310,567純資産合計274,400,9392,392,310,567負債純資産合計274,400,9392,392,310,567(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/10/26 9:02