剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,662,074	24,629,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)	514,930,275	243,957,363
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,737,108	8,837,306
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,737,108	8,837,306
剰余金減少額又は欠損金増加額	182,361,935	113,858,801
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,361,935	113,858,801
中間剰余金又は中間欠損金(△)	395,955,512	213,429,489

e class="f2">(単位:円)第6期中間計算期間

2023/10/26 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2023年1月26日現在	2023年7月26日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	470,809,583	266,847,701
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	307,914,014	257,083,268

e class="f2">区分2023年1月26日現在2023年7月26日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン4,038,7427,108,343株式773,187,580497,177,750未収入金-18,717,276未収配当金1,497,275927,600流動資産合計778,723,597523,930,969資産合計778,723,597523,930,969負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本470,809,583266,847,701剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)307,914,014257,083,268元本等合計778,723,597523,930,969純資産合計778,723,597523,930,969負債純資産合計778,723,597523,930,969(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/26 9:00