有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月28日-平成29年10月16日)
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,857,741,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,368,961,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,488,779,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,344,159,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0432 | 円 |
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,857,741,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,368,961,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,488,779,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,344,159,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0432 | 円 |
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