有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,433,864,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,668,163,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,765,701,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,682,244,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0311 | 円 |
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,433,864,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,668,163,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,765,701,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,682,244,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0311 | 円 |
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