有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,373,848,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,099,408,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,274,439,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,239,652,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,373,848,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,099,408,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,274,439,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,239,652,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |
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