剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日	第3特定期間自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		576,906	△3,051,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)		83,234,933	135,612,029
剰余金増加額又は欠損金減少額		192,312,761	38,724,818
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,363,708
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,312,761	19,361,110
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,872,737	45,709,815
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,872,737	2,884,247
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	42,825,568
分配金		118,814,339	223,590,090
期末剰余金又は期末欠損金(△)		135,612,029	△673,618,635

2018/08/13 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/13 9:16