有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2特定期間自平成29年 5月16日至平成29年11月15日	第3特定期間自平成29年11月16日至平成30年 5月15日
営業収益
	受取配当金	146,055,367	266,830,957
	受取利息	16,288	37,251
	有価証券売買等損益	△207,577,761	△560,984,732
	為替差損益	77,299,769	△241,892,428
	営業収益合計	15,793,663	△536,008,952
営業費用
	支払利息	97,767	93,560
	受託者報酬	948,545	1,624,555
	委託者報酬	24,899,201	42,644,483
	その他費用	1,519,833	1,335,416
	営業費用合計	27,465,346	45,698,014
営業利益又は営業損失(△)		△11,671,683	△581,706,966
経常利益又は経常損失(△)		△11,671,683	△581,706,966
当期純利益又は当期純損失(△)		△11,671,683	△581,706,966
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		576,906	△3,051,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)		83,234,933	135,612,029
剰余金増加額又は欠損金減少額		192,312,761	38,724,818
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,363,708
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,312,761	19,361,110
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,872,737	45,709,815
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,872,737	2,884,247
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	42,825,568
分配金		118,814,339	223,590,090
期末剰余金又は期末欠損金(△)		135,612,029	△673,618,635