有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6特定期間自 2019年 5月16日至 2019年11月15日	第7特定期間自 2019年11月16日至 2020年 5月15日
営業収益
	受取配当金	231,082,842	199,362,038
	受取利息	51,219	23,552
	有価証券売買等損益	12,368,233	△175,567,945
	為替差損益	△65,024,650	△70,035,874
	営業収益合計	178,477,644	△46,218,229
営業費用
	支払利息	48,280	46,788
	受託者報酬	1,431,471	1,322,892
	委託者報酬	37,575,953	34,725,866
	その他費用	944,421	1,032,102
	営業費用合計	40,000,125	37,127,648
営業利益又は営業損失(△)		138,477,519	△83,345,877
経常利益又は経常損失(△)		138,477,519	△83,345,877
当期純利益又は当期純損失(△)		138,477,519	△83,345,877
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,571,457	△1,514,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△912,395,453	△949,283,270
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,132,819	88,745,589
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,132,819	88,745,589
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,811,160	18,480,033
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,811,160	18,480,033
分配金		206,115,538	175,648,841
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△949,283,270	△1,136,498,214