有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5特定期間自 2018年11月16日至 2019年 5月15日	第6特定期間自 2019年 5月16日至 2019年11月15日
営業収益
	受取配当金	258,699,934	231,082,842
	受取利息	103,740	51,219
	有価証券売買等損益	257,746,429	12,368,233
	為替差損益	△243,897,581	△65,024,650
	営業収益合計	272,652,522	178,477,644
営業費用
	支払利息	67,022	48,280
	受託者報酬	1,466,333	1,431,471
	委託者報酬	38,491,211	37,575,953
	その他費用	984,771	944,421
	営業費用合計	41,009,337	40,000,125
営業利益又は営業損失(△)		231,643,185	138,477,519
経常利益又は経常損失(△)		231,643,185	138,477,519
当期純利益又は当期純損失(△)		231,643,185	138,477,519
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,155,620	2,571,457
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△942,813,612	△912,395,453
剰余金増加額又は欠損金減少額		89,750,367	56,132,819
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,750,367	56,132,819
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		55,410,234	22,811,160
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,410,234	22,811,160
分配金		230,409,539	206,115,538
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△912,395,453	△949,283,270