有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/16-2023/11/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13特定期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日	第14特定期間自 2023年 5月16日至 2023年11月15日
営業収益
	受取配当金	102,918,838	121,092,828
	受取利息	101,943	67,996
	有価証券売買等損益	△33,531,024	△114,843,730
	為替差損益	△102,761,385	328,250,669
	営業収益合計	△33,271,628	334,567,763
営業費用
	支払利息	32,360	43,256
	受託者報酬	629,839	742,972
	委託者報酬	16,533,297	19,503,004
	その他費用	1,013,060	1,086,349
	営業費用合計	18,208,556	21,375,581
営業利益又は営業損失(△)		△51,480,184	313,192,182
経常利益又は経常損失(△)		△51,480,184	313,192,182
当期純利益又は当期純損失(△)		△51,480,184	313,192,182
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,743,713	1,727,469
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△226,638,694	△367,752,414
剰余金増加額又は欠損金減少額		43,205,308	13,648,793
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,205,308	13,648,793
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,187,997	35,657,725
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,187,997	35,657,725
分配金		91,394,560	108,616,736
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△367,752,414	△186,913,369