有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/16-2023/05/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12特定期間自 2022年 5月17日至 2022年11月15日	第13特定期間自 2022年11月16日至 2023年 5月15日
営業収益
	受取配当金	118,758,063	102,918,838
	受取利息	21,196	101,943
	有価証券売買等損益	△204,368,912	△33,531,024
	為替差損益	283,358,317	△102,761,385
	営業収益合計	197,768,664	△33,271,628
営業費用
	支払利息	26,831	32,360
	受託者報酬	738,631	629,839
	委託者報酬	19,389,127	16,533,297
	その他費用	1,020,566	1,013,060
	営業費用合計	21,175,155	18,208,556
営業利益又は営業損失(△)		176,593,509	△51,480,184
経常利益又は経常損失(△)		176,593,509	△51,480,184
当期純利益又は当期純損失(△)		176,593,509	△51,480,184
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△337,643	△3,743,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△315,530,290	△226,638,694
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,977,574	43,205,308
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,977,574	43,205,308
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,742,139	45,187,997
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,742,139	45,187,997
分配金		104,274,991	91,394,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△226,638,694	△367,752,414