有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/16-2025/05/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16特定期間自 2024年 5月16日至 2024年11月15日	第17特定期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日
営業収益
	受取配当金	163,079,238	152,804,213
	受取利息	304,325	557,720
	有価証券売買等損益	△57,939,775	636,936
	為替差損益	7,259,161	△299,273,462
	その他収益	-	10,564,936
	営業収益合計	112,702,949	△134,709,657
営業費用
	受託者報酬	1,015,993	962,043
	委託者報酬	26,669,619	25,253,666
	その他費用	1,070,387	1,059,960
	営業費用合計	28,755,999	27,275,669
営業利益又は営業損失(△)		83,946,950	△161,985,326
経常利益又は経常損失(△)		83,946,950	△161,985,326
当期純利益又は当期純損失(△)		83,946,950	△161,985,326
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		149,415	△588,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△89,226,716	△144,868,301
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,796,049	19,996,210
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,121,818	19,996,210
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	674,231	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,623,422	11,268,833
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,623,422	11,268,833
分配金		144,611,747	137,720,695
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△144,868,301	△435,258,515