有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【純資産の推移】
2017年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2017年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 5月15日) | 2,001,883,209 | 2,001,883,209 | 1.0434 | 1.0434 |
| 第2特定期間末 | (2017年11月15日) | 7,001,159,064 | 7,032,054,025 | 1.0198 | 1.0243 |
| 2017年 2月末 | 734,697,442 | ― | 0.9909 | ― | |
| 3月末 | 1,590,429,712 | ― | 1.0228 | ― | |
| 4月末 | 1,803,417,300 | ― | 1.0291 | ― | |
| 5月末 | 2,283,753,476 | ― | 1.0265 | ― | |
| 6月末 | 3,079,875,578 | ― | 1.0425 | ― | |
| 7月末 | 3,851,560,773 | ― | 1.0360 | ― | |
| 8月末 | 4,618,799,966 | ― | 1.0421 | ― | |
| 9月末 | 5,978,727,332 | ― | 1.0284 | ― | |
| 10月末 | 6,738,394,091 | ― | 1.0356 | ― | |
| 11月末 | 7,289,358,328 | ― | 1.0264 | ― | |
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