有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/16-2024/11/15)

①【純資産の推移】
2024年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 5月15日)	2,001,883,209	2,001,883,209	1.0434	1.0434
第2特定期間末	(2017年11月15日)	7,001,159,064	7,032,054,025	1.0198	1.0243
第3特定期間末	(2018年 5月15日)	7,557,615,186	7,598,771,355	0.9182	0.9232
第4特定期間末	(2018年11月15日)	6,890,786,718	6,935,438,239	0.8796	0.8853
第5特定期間末	(2019年 5月15日)	6,603,407,471	6,640,234,905	0.8786	0.8835
第6特定期間末	(2019年11月15日)	6,294,168,936	6,326,764,470	0.8689	0.8734
第7特定期間末	(2020年 5月15日)	5,584,740,461	5,612,969,663	0.8309	0.8351
第8特定期間末	(2020年11月16日)	4,671,870,631	4,689,375,453	0.8274	0.8305
第9特定期間末	(2021年 5月17日)	4,062,556,985	4,083,286,451	0.8623	0.8667
第10特定期間末	(2021年11月15日)	3,574,012,773	3,590,689,142	0.8787	0.8828
第11特定期間末	(2022年 5月16日)	3,408,189,113	3,423,083,990	0.9153	0.9193
第12特定期間末	(2022年11月15日)	3,225,761,853	3,241,297,655	0.9344	0.9389
第13特定期間末	(2023年 5月15日)	3,054,682,569	3,071,452,500	0.8925	0.8974
第14特定期間末	(2023年11月15日)	3,596,262,145	3,615,934,657	0.9506	0.9558
第15特定期間末	(2024年 5月15日)	4,495,950,580	4,521,627,572	0.9805	0.9861
第16特定期間末	(2024年11月15日)	4,606,582,183	4,633,665,450	0.9695	0.9752
	2023年11月末	3,564,015,130	―	0.9316	―
	12月末	3,678,922,209	―	0.9069	―
	2024年 1月末	3,836,653,691	―	0.9401	―
	2月末	3,931,965,628	―	0.9619	―
	3月末	4,414,006,064	―	0.9622	―
	4月末	4,510,112,253	―	0.9839	―
	5月末	4,648,101,518	―	0.9893	―
	6月末	4,860,685,953	―	1.0137	―
	7月末	4,647,686,885	―	0.9587	―
	8月末	4,434,373,764	―	0.9131	―
	9月末	4,350,647,703	―	0.9060	―
	10月末	4,599,644,618	―	0.9612	―
	11月末	4,481,015,684	―	0.9340	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。