- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
①【純資産の推移】
2019年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2019年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 5月15日) | 2,001,883,209 | 2,001,883,209 | 1.0434 | 1.0434 |
| 第2特定期間末 | (2017年11月15日) | 7,001,159,064 | 7,032,054,025 | 1.0198 | 1.0243 |
| 第3特定期間末 | (2018年 5月15日) | 7,557,615,186 | 7,598,771,355 | 0.9182 | 0.9232 |
| 第4特定期間末 | (2018年11月15日) | 6,890,786,718 | 6,935,438,239 | 0.8796 | 0.8853 |
| 第5特定期間末 | (2019年 5月15日) | 6,603,407,471 | 6,640,234,905 | 0.8786 | 0.8835 |
| 第6特定期間末 | (2019年11月15日) | 6,294,168,936 | 6,326,764,470 | 0.8689 | 0.8734 |
| 2018年11月末 | 7,134,853,602 | ― | 0.9143 | ― | |
| 12月末 | 6,942,868,655 | ― | 0.8973 | ― | |
| 2019年 1月末 | 6,719,469,307 | ― | 0.8656 | ― | |
| 2月末 | 6,806,752,444 | ― | 0.8778 | ― | |
| 3月末 | 6,844,745,293 | ― | 0.9120 | ― | |
| 4月末 | 6,702,248,565 | ― | 0.8949 | ― | |
| 5月末 | 6,674,747,801 | ― | 0.8900 | ― | |
| 6月末 | 6,668,396,617 | ― | 0.8924 | ― | |
| 7月末 | 6,788,592,602 | ― | 0.9146 | ― | |
| 8月末 | 6,373,102,197 | ― | 0.8612 | ― | |
| 9月末 | 6,478,192,752 | ― | 0.8804 | ― | |
| 10月末 | 6,474,143,272 | ― | 0.8851 | ― | |
| 11月末 | 6,390,720,238 | ― | 0.8848 | ― | |
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