純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		4,283,120,797	9,371,889,516
純資産の部
元本等

2018/08/24 10:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	186,533
追加型株式投資信託	708	15,390,018
株式投資信託 合計	789	15,576,552
単位型公社債投資信託	25	99,407
追加型公社債投資信託	14	1,494,843
公社債投資信託 合計	39	1,594,250
総合計	828	17,170,801

2018/08/24 10:03

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		897,453,694	0.63
純資産総額		143,382,853,174	100.00

2018/08/24 10:03

#4 収益率の推移-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		166,459,801	0.48
純資産総額		34,553,355,277	100.00

2018/08/24 10:03

#5 収益率の推移-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,856,190,589	1.83
純資産総額		101,198,351,263	100.00

2018/08/24 10:03

#6 収益率の推移-004

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		605,165,204	0.79
純資産総額		76,259,044,044	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2018/08/24 10:03

#7 収益率の推移-005

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,154,176,353	6.19
純資産総額		67,110,506,642	100.00

2018/08/24 10:03

#8 収益率の推移-006

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,869,188,092	1.74
純資産総額		164,897,202,356	100.00

2018/08/24 10:03

#9 収益率の推移-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,181,256,408	1.93
純資産総額		216,213,507,508	100.00

2018/08/24 10:03

#10 収益率の推移-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		225,590,623	1.32
純資産総額		17,096,787,448	100.00

2018/08/24 10:03

#11 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,750	0.01
純資産総額		1,888,380,761	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/08/24 10:03

#12 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		393,012	0.02
純資産総額		2,049,299,817	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/08/24 10:03

#13 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,827,411	0.80
純資産総額		1,481,185,164	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/08/24 10:03

#14 投資状況-004

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,053,291	0.10
純資産総額		2,059,702,920	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/08/24 10:03

#15 投資状況-005

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,280,290	0.10
純資産総額		3,366,159,362	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/08/24 10:03

#16 投資状況-006

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,129,206	0.10
純資産総額		2,197,723,591	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/08/24 10:03

#17 投資状況-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,796,471	0.20
純資産総額		906,637,318	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/08/24 10:03

#18 投資状況-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,377,053	△1.03
純資産総額		719,023,433	100.00

2018/08/24 10:03

#19 投資状況-009

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,410	0.02
純資産総額		511,590,719	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/08/24 10:03

#20 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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