- 有報資料
- 80項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 2 【設定及び解約の実績】 |
| ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,207,147,382 | 101,755,106 |
| 第2計算期間 | 1,072,657,156 | 381,496,133 |
| 2018年12月1日～ 2019年5月31日 | 884,513,758 | 310,396,914 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,218,074,496 | 79,711,026 |
| 第2計算期間 | 1,148,408,392 | 363,438,941 |
| 2018年12月1日～ 2019年5月31日 | 366,222,270 | 477,939,126 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 866,066,727 | 72,233,916 |
| 第2計算期間 | 874,852,673 | 261,158,636 |
| 2018年12月1日～ 2019年5月31日 | 293,572,004 | 267,492,378 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,498,842,558 | 122,203,095 |
| 第2計算期間 | 1,389,815,832 | 611,289,476 |
| 2018年12月1日～ 2019年5月31日 | 540,518,219 | 663,518,444 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,296,791,192 | 148,346,007 |
| 第2計算期間 | 2,190,846,317 | 691,122,259 |
| 2018年12月1日～ 2019年5月31日 | 727,616,316 | 1,013,750,890 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,434,988,289 | 93,204,954 |
| 第2計算期間 | 1,446,419,314 | 399,973,906 |
| 2018年12月1日～ 2019年5月31日 | 692,879,769 | 467,598,802 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 639,909,329 | 38,785,261 |
| 第2計算期間 | 587,481,644 | 218,964,687 |
| 2018年12月1日～ 2019年5月31日 | 189,109,235 | 209,915,452 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 464,575,492 | 36,518,861 |
| 第2計算期間 | 460,818,025 | 155,301,672 |
| 2018年12月1日～ 2019年5月31日 | 124,796,123 | 148,505,667 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 323,203,250 | 29,221,075 |
| 第2計算期間 | 333,551,014 | 103,078,923 |
| 2018年12月1日～ 2019年5月31日 | 86,550,668 | 116,540,753 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
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