- 有報資料
- 81項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| 2 【設定及び解約の実績】 |
| ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,207,147,382 | 101,755,106 |
| 第2計算期間 | 1,072,657,156 | 381,496,133 |
| 第3計算期間 | 1,209,913,301 | 590,980,566 |
| 第4計算期間 | 931,798,024 | 1,204,458,870 |
| 2020年12月1日～ 2021年5月31日 | 545,537,609 | 325,018,416 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,218,074,496 | 79,711,026 |
| 第2計算期間 | 1,148,408,392 | 363,438,941 |
| 第3計算期間 | 570,028,310 | 691,152,610 |
| 第4計算期間 | 1,186,063,315 | 691,086,927 |
| 2020年12月1日～ 2021年5月31日 | 276,680,902 | 807,115,290 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 866,066,727 | 72,233,916 |
| 第2計算期間 | 874,852,673 | 261,158,636 |
| 第3計算期間 | 481,206,327 | 436,632,747 |
| 第4計算期間 | 950,256,999 | 539,288,288 |
| 2020年12月1日～ 2021年5月31日 | 227,266,201 | 704,835,718 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,498,842,558 | 122,203,095 |
| 第2計算期間 | 1,389,815,832 | 611,289,476 |
| 第3計算期間 | 844,707,447 | 917,630,059 |
| 第4計算期間 | 862,550,219 | 579,555,037 |
| 2020年12月1日～ 2021年5月31日 | 819,269,853 | 330,308,863 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,296,791,192 | 148,346,007 |
| 第2計算期間 | 2,190,846,317 | 691,122,259 |
| 第3計算期間 | 1,134,630,067 | 1,434,493,694 |
| 第4計算期間 | 1,133,997,978 | 883,504,385 |
| 2020年12月1日～ 2021年5月31日 | 1,353,107,236 | 396,906,390 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,434,988,289 | 93,204,954 |
| 第2計算期間 | 1,446,419,314 | 399,973,906 |
| 第3計算期間 | 1,008,953,213 | 743,168,804 |
| 第4計算期間 | 695,143,661 | 1,112,174,309 |
| 2020年12月1日～ 2021年5月31日 | 741,439,357 | 241,696,912 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 639,909,329 | 38,785,261 |
| 第2計算期間 | 587,481,644 | 218,964,687 |
| 第3計算期間 | 281,360,657 | 364,052,038 |
| 第4計算期間 | 494,302,320 | 271,347,931 |
| 2020年12月1日～ 2021年5月31日 | 284,338,051 | 208,961,115 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 464,575,492 | 36,518,861 |
| 第2計算期間 | 460,818,025 | 155,301,672 |
| 第3計算期間 | 207,870,721 | 236,041,881 |
| 第4計算期間 | 336,517,235 | 253,930,894 |
| 2020年12月1日～ 2021年5月31日 | 126,602,402 | 169,580,271 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 323,203,250 | 29,221,075 |
| 第2計算期間 | 333,551,014 | 103,078,923 |
| 第3計算期間 | 146,810,171 | 173,148,380 |
| 第4計算期間 | 262,282,042 | 165,703,268 |
| 2020年12月1日～ 2021年5月31日 | 124,636,540 | 112,859,596 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
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