- 有報資料
- 80項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| 2 【設定及び解約の実績】 |
| ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,207,147,382 | 101,755,106 |
| 第2計算期間 | 1,072,657,156 | 381,496,133 |
| 第3計算期間 | 1,209,913,301 | 590,980,566 |
| 2019年12月3日～ 2020年6月2日 | 455,591,426 | 938,024,002 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,218,074,496 | 79,711,026 |
| 第2計算期間 | 1,148,408,392 | 363,438,941 |
| 第3計算期間 | 570,028,310 | 691,152,610 |
| 2019年12月3日～ 2020年6月2日 | 876,001,551 | 248,180,543 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 866,066,727 | 72,233,916 |
| 第2計算期間 | 874,852,673 | 261,158,636 |
| 第3計算期間 | 481,206,327 | 436,632,747 |
| 2019年12月3日～ 2020年6月2日 | 603,848,836 | 222,326,826 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,498,842,558 | 122,203,095 |
| 第2計算期間 | 1,389,815,832 | 611,289,476 |
| 第3計算期間 | 844,707,447 | 917,630,059 |
| 2019年12月3日～ 2020年6月2日 | 414,296,304 | 344,093,055 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,296,791,192 | 148,346,007 |
| 第2計算期間 | 2,190,846,317 | 691,122,259 |
| 第3計算期間 | 1,134,630,067 | 1,434,493,694 |
| 2019年12月3日～ 2020年6月2日 | 535,442,888 | 538,984,996 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,434,988,289 | 93,204,954 |
| 第2計算期間 | 1,446,419,314 | 399,973,906 |
| 第3計算期間 | 1,008,953,213 | 743,168,804 |
| 2019年12月3日～ 2020年6月2日 | 372,127,157 | 907,533,348 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 639,909,329 | 38,785,261 |
| 第2計算期間 | 587,481,644 | 218,964,687 |
| 第3計算期間 | 281,360,657 | 364,052,038 |
| 2019年12月3日～ 2020年6月2日 | 302,364,212 | 138,606,706 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 464,575,492 | 36,518,861 |
| 第2計算期間 | 460,818,025 | 155,301,672 |
| 第3計算期間 | 207,870,721 | 236,041,881 |
| 2019年12月3日～ 2020年6月2日 | 216,292,899 | 136,027,415 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 323,203,250 | 29,221,075 |
| 第2計算期間 | 333,551,014 | 103,078,923 |
| 第3計算期間 | 146,810,171 | 173,148,380 |
| 2019年12月3日～ 2020年6月2日 | 162,800,062 | 78,153,728 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
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