剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,007,043	7,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,361,377	27,582,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,048,382	5,381,114
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	512,632	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	535,750	5,381,114
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,167,772	8,615,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,083,538	8,615,993
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,234	-
分配金	18,112,640	16,212,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,582,194	28,565,427

2022/01/14 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	257,973
		繰越利益剰余金	257,973
		利益剰余金合計	279,071

中間損益計算書

2022/01/14 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/01/14 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	241,534	251,870
		繰越利益剰余金	241,534	251,870
		利益剰余金合計	262,632	272,968

2022/01/14 9:21