剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△433,854	748,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,257,672	278,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	211,786	232,980
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	69,945
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	211,786	163,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,535,037	2,145,438
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,535,037	2,114,343
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	31,095
分配金	4,366,681	10,983,022
期末剰余金又は期末欠損金(△)	278,314	19,687,199

2024/07/12 9:27

#2 注記表（連結）

2024/07/12 9:27

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	322,911	363,347
		繰越利益剰余金	322,911	363,347
		利益剰余金合計	344,009	384,445

2024/07/12 9:27